Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 473.557.091,14 506.585.896,00 506.958.829,00 503.169.190,00 503.852.243,00 517.829.964,00 03 + Sonstige Transfererträge 11.542.918,73 12.375.000,00 10.929.000,00 9.872.760,00 9.948.341,00 9.845.768,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.305.748,77 35.758.967,00 37.342.617,00 37.710.993,00 38.088.105,00 38.468.983,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.384.471,05 2.422.300,00 2.327.374,00 2.350.486,00 2.357.631,00 2.381.203,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 140.643.788,85 152.547.339,00 196.536.451,00 197.245.320,00 200.306.778,00 203.851.584,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.741.902,17 9.379.882,00 10.342.558,00 10.594.978,00 13.070.225,00 10.910.982,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 19.182,12 100.500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 685.351.380,80 729.369.884,00 774.337.329,00 771.042.232,00 777.923.793,00 793.794.958,00 11 - Personalaufwendungen -112.699.362,83 -117.767.176,00 -124.519.257,00 -125.368.528,00 -126.812.473,00 -128.421.660,00 12 - Versorgungsaufwendungen -9.887.962,88 -11.294.947,00 -10.210.007,00 -10.365.649,00 -10.525.523,00 -10.689.805,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -66.796.934,34 -70.925.961,00 -81.222.953,00 -72.099.047,00 -71.102.079,00 -69.523.752,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -11.727.409,43 -11.394.903,00 -12.058.668,00 -12.178.057,00 -12.298.642,00 -12.420.431,00 15 - Transferaufwendungen -477.725.315,19 -501.324.299,00 -530.245.412,00 -532.876.897,00 -543.290.644,00 -558.539.840,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.305.204,86 -40.090.067,00 -44.911.139,00 -39.055.213,00 -30.461.130,00 -30.663.903,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -705.142.189,53 -752.797.353,00 -803.167.436,00 -791.943.391,00 -794.490.491,00 -810.259.391,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -19.790.808,73 -23.427.469,00 -28.830.107,00 -20.901.159,00 -16.566.698,00 -16.464.433,00 19 + Finanzerträge 21.776.191,55 21.597.966,00 19.078.613,00 19.379.564,00 19.377.498,00 19.375.433,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.422.028,35 -2.216.500,00 -2.406.300,00 -2.746.700,00 -2.810.800,00 -2.911.000,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 20.354.163,20 19.381.466,00 16.672.313,00 16.632.864,00 16.566.698,00 16.464.433,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 563.354,47 -4.046.003,00 -12.157.794,00 -4.268.295,00 0,00 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 6.841.500,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 30 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 0,00 0,00 6.841.500,00 0,00 0,00 0,00 563.354,47 -4.046.003,00 -5.316.294,00 -4.268.295,00 0,00 0,00 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.309.685,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -302.921,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 2.006.763,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00