Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 443.744.325,69 466.273.599,00 464.088.858,00 462.390.226,00 472.585.553,00 487.902.736,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 443.744.325,69 466.273.599,00 464.088.858,00 462.390.226,00 472.585.553,00 487.902.736,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -144.422.878,26 -157.588.068,00 -167.791.860,00 -165.389.503,00 -170.053.487,00 -179.032.311,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -144.422.878,26 -157.588.068,00 -167.791.860,00 -165.389.503,00 -170.053.487,00 -179.032.311,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 299.321.447,43 308.685.531,00 296.296.998,00 297.000.723,00 302.532.066,00 308.870.425,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.692.534,29 2.791.601,00 2.960.683,00 2.768.239,00 2.909.419,00 3.078.165,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 2.692.534,29 2.791.601,00 2.960.683,00 2.768.239,00 2.909.419,00 3.078.165,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 2.692.534,29 2.791.601,00 2.960.683,00 2.768.239,00 2.909.419,00 3.078.165,00

ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Anlage 3 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 41.556.366,00 45.010.808 37.513.014 9.065.004 46.578.018 43.550.447 45.771.520 48.426.268 413100 Allgem. Zweisungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 413101 Zuweisungen für die schulische Inklusion 689.834,40 673.895 680.634 0 680.634 687.440 694.314 701.257 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Bildungspauschale) 5.752.064,00 5.956.112 2.575.552 3.542.254 6.117.806 5.720.149 6.011.877 6.360.566 40,3862% 40,3862% 38,5% 38,5% 38,5% 38,5% 37,9% 418410 Regionsumlage (bisher: E/418210) 193.975.336,57 201.932.331 195.711.294 0 195.711.294 196.768.135 201.588.954 208.806.258 418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 26,7677% 26,7677% 26,8902% 26,5096% 25,4464% 418510 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 19.760.639,26 21.675.737 23.128.101 0 23.128.101 23.359.384 23.592.976 23.828.903 418511 RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung) 887.043,39 0 0 0 0 0 0 0 418610 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV 13.731.101,30 15.069.875 17.783.875 0 17.783.875 17.073.500 16.414.000 16.044.000 418611 RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 34,6961% 34,6961% 34,7361% 34,5402% 33,7872% 418655 Regionsumlage-Mehrbelastung Stadt AC 169.946.957,94 175.954.841 0 174.089.130 174.089.130 175.231.171 178.511.912 183.735.484 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 446.299.342,86 466.273.599 277.392.470 186.696.388 464.088.858 462.390.226 472.585.553 487.902.736 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 446.299.342,86 466.273.599 277.392.470 186.696.388 464.088.858 462.390.226 472.585.553 487.902.736 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 534200 Einheitslastenabrechnung 1.568.829,69 1.549.674 2.137.310 0 2.137.310 0 0 0 14,70% 14,43% 15,70% 15,70% 15,70% 15,70% 15,70% 15,70% 537710 Landschaftsumlage (bisher A/537201) 142.743.365,04 156.038.394 85.455.886 80.198.664 165.654.550 165.389.503 170.053.487 179.032.311 539901 Regionsumlage Mehrbelastung Jugendhilfe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 539902 Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV 348.001,30 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 144.660.196,03 157.588.068 87.593.196 80.198.664 167.791.860 165.389.503 170.053.487 179.032.311 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 144.660.196,03 157.588.068 87.593.196 80.198.664 167.791.860 165.389.503 170.053.487 179.032.311 Saldo (Zuschussbedarf) 301.639.146,83 308.685.531 189.799.274 106.497.724 296.296.998 297.000.723 302.532.066 308.870.425 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale) 2.692.534,29 2.791.601 1.776.306 1.184.377 2.960.683 2.768.239 2.909.419 3.078.165 Summe vermögenswirksame Einzahlungen 2.692.534,29 2.791.601 1.776.306 1.184.377 2.960.683 2.768.239 2.909.419 3.078.165