ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448202 Erstattungsleistung der Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen (Ausgleichszahlung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 461200 Zinserträge von Gemeinden/GV 4.969,77 6.000 0 0 0 0 0 0 461500 Zinserträge v. verb. Unternehmen 4.201,72 5.300 3.200 0 3.200 3.200 3.200 3.200 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 100 0 100 0 0 0 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 897,13 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Zwischensumme 10.068,62 12.400 4.300 0 4.300 4.200 4.200 4.200 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 143.739,71 143.740 143.740 0 143.740 143.740 143.740 143.740 423110 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Zinsdeckung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 58.184,08 0 0 0 0 0 2.300.000 0 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personalrückstellungen 3.554.374,00 2.777.522 3.732.093 0 3.732.093 3.918.698 4.027.471 4.101.097 Zwischensumme 3.756.297,79 2.922.262 3.876.833 0 3.876.833 4.063.438 6.472.211 4.245.837 Summe Erträge 3.766.366,41 2.934.662 3.881.133 0 3.881.133 4.067.638 6.476.411 4.250.037 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531200 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schwimmhalle Monschau) 80.000,00 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 168.359,43 160.600 152.700 0 152.700 144.600 136.400 128.100 542304 Leasingkosten sonst. Gebäude (Zinsen) 201.254,98 193.000 185.300 0 185.300 177.600 169.500 161.000 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände allgemein (60 bis 410 €) 0,00 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0 544515 Zuf. Rückstellung Steuernachforderung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545219 Erstattung an die Stadt Aachen i.Z.m.d. StädteRegion Aachen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. ordentl. Aufw. (Ergänzungsliste) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 551100 Zinsaufwendungen Landesdarlehen 291,66 500 500 0 500 500 500 500 551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 1.043.656,86 1.645.000 1.837.800 0 1.837.800 2.178.200 2.242.300 2.342.500 551720 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen im Zusammenhang mit der euregio bahn 47.945,81 44.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 44.000 551730 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 108.704,30 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000 300.000 Zwischensumme 1.650.213,04 2.573.100 2.750.300 0 2.750.300 2.924.900 2.972.700 3.056.100 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 501101 Zuführungen zu Rückst. Dienstaufwendungen 405.000,00 0 0 0 0 0 0 0 505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 7.374.412,36 4.716.073 7.743.133 0 7.743.133 8.130.290 8.536.805 8.963.645 505200 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen § 107 b - Aktive 114.506,00 124.807 120.231 0 120.231 126.243 132.555 139.183 506100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte 1.298.856,00 2.093.102 1.363.799 0 1.363.799 1.431.989 1.503.588 1.578.767 507100 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 752.619,08 100.000 320.000 0 320.000 320.000 320.000 320.000 507200 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 251.761,33 200.000 176.000 0 176.000 176.000 176.000 176.000 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 350.000 836.000 0 836.000 844.000 853.000 861.000 507600 Zuführung zur Rückstellung "Jubiläumszuwendung" 72.160,17 80.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000 80.000 507700 Zuführung zur Rückstellung "Leistungsorientierte Bezahlung" 1.401.534,47 1.334.295 1.415.550 0 1.415.550 1.429.706 1.444.003 1.458.443 507800 Zuführung zur Rückstellung "Jahresfreistellung" 0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger 973.593,00 1.564.552 1.022.273 0 1.022.273 1.073.387 1.127.056 1.183.409 515200 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (§ 107 b) 2.666,00 173.340 2.799 0 2.799 2.939 3.086 3.240 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 298.505,00 1.328.967 313.430 0 313.430 329.102 345.557 362.835 531516 Zuschuss Modernisierungsmaßnahmen Med. Zentrum (Konjunkturpaket) 143.772,02 143.780 143.780 0 143.780 143.780 143.780 143.780 545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC 6.306.992,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549916 Abtretung von Forderungen 940.007,00 2.035.270 987.007 0 987.007 1.036.357 1.088.175 1.142.584 551801 Zuführung PRAP Zinsen Halde Kali Chemie 190.820,00 191.000 191.000 0 191.000 191.000 191.000 191.000 551802 Zuführung PRAP Zinsen Rücklage EVS 6.109,78 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500 6.500 551803 Zuführung Zinsen Ersatzgelder § 5 LG NRW 24.499,94 28.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 551804 Zinsaufwendungen Gute Schule 2020 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 182,45 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Niederschl. + Erl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder.u.Sonst.VG (Wertber. JA) 237.991,41 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.795.988,01 14.470.686 14.767.502 0 14.767.502 15.367.293 15.997.105 16.656.386 Summe Aufwendungen 22.446.201,05 17.043.786 17.517.802 0 17.517.802 18.292.193 18.969.805 19.712.486
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Anlage 3.2 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 22.446.201,05 17.043.786 17.517.802 0 17.517.802 18.292.193 18.969.805 19.712.486 Saldo (Zuschussbedarf) -18.679.834,64 -14.109.124 -13.636.669 0 -13.636.669 -14.224.555 -12.493.394 -15.462.449 0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 325135 Zugänge Investitionskredit Gute Schule 2020 0,00 3.227.880 2.586.235 0 2.586.235 745.000 20.000 0 326731 Zugänge Investitionskredite vom priv. Kreditmarkt (>5 Jahre) 0,00 32.650.822 42.264.490 0 42.264.490 9.999.643 10.966.629 12.794.032 331714 Zug. Liquiditätskred. Gute Schule 2020 0,00 3.165.000 1.460.000 0 1.460.000 280.000 230.000 0 131535 Abg. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 2.542 1.366 0 1.366 1.388 1.410 1.432 131538 Abg. Ausleihungen GTA 0,00 17.200 17.400 0 17.400 17.600 17.800 18.000 131822 Abgänge sonst. Ausleihungen (Mitarbeiterdarlehen) 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Einzahlungen 0,00 39.073.444 46.334.491 0 46.334.491 11.048.631 11.240.839 12.818.464 0 Auszahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit 131537 Zug. Ausleihungen Grenzlandtheater 0,00 0 0 0 0 0 0 0 325132 Tilgung Investitionskredite vom Land 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 4.000 326732 Tilgung Investitionskredite von Kreditinstituten 0,00 5.360.000 6.440.000 0 6.440.000 8.100.000 8.770.000 9.800.000 331712 Abg. Liquiditätskred. v. priv. Kreditm (bis 1 J.) 0,00 7.500.000 0 0 0 0 0 0 343103 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Kreishauserweiterung 0,00 454.353 458.967 0 458.967 463.697 468.546 406.016 343112 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Erweiterung Berufskolleg Eschweiler 0,00 143.808 151.119 0 151.119 158.802 166.876 175.360 343122 Abgänge Verbindlichkeiten aus Leasing Rettungswache Bardenberg 0,00 22.457 24.149 0 24.149 25.968 27.925 30.028 Summe Auszahlungen 0,00 13.484.618 7.078.235 0 7.078.235 8.752.467 9.437.347 10.415.404
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