Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Produkt 01.03.06

Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Erläuterungen: Zu A/545821 "laufende IT-Fachanwendungen": 2021 Scan-Lizenzen OS | ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 42,84 € Anteilige Kosten (ucloud Workgroup) 279,89 € gerundet: 323,00 € Zu A/500001 "Personalaufwendungen": Verschiebung aus Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) und damit einhergehende Erhöhung der Personalaufwendungen Zu A/541130, 543110, 543120, 543160: Erhöhung der Ansätze aufgrund der Verschiebung aus dem Budget Dezernat I, Produkt 01.03.02, bedingt durch die Leitung des Dezernates I durch den Städteregionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 335,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 335,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -344.053,68 -332.481,00 -505.782,00 -510.839,00 -515.947,00 -521.106,00 12 - Versorgungsaufwendungen -94.501,37 -84.616,00 -90.663,00 -91.570,00 -92.486,00 -93.411,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -323,00 -326,00 -329,00 -332,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -824,76 -825,00 -1.061,00 -1.072,00 -1.083,00 -1.094,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.779,79 -15.795,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -450.202,44 -433.762,00 -613.524,00 -619.659,00 -625.856,00 -632.115,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -449.867,14 -433.762,00 -613.524,00 -619.659,00 -625.856,00 -632.115,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -449.867,14 -433.762,00 -613.524,00 -619.659,00 -625.856,00 -632.115,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -449.867,14 -433.762,00 -613.524,00 -619.659,00 -625.856,00 -632.115,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 400.354,00 404.358,00 408.402,00 412.486,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -123.315,68 -164.339,00 -68.497,00 -69.181,00 -69.873,00 -70.573,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -573.182,82 -598.101,00 -281.667,00 -284.482,00 -287.327,00 -290.202,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00