Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 335,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 335,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -361.033,25 -332.481,00 -505.782,00 -510.839,00 -515.947,00 -521.106,00 11 - Versorgungsauszahlungen -99.874,51 -84.616,00 -90.663,00 -91.570,00 -92.486,00 -93.411,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -323,00 -326,00 -329,00 -332,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -10.965,54 -15.795,00 -15.695,00 -15.852,00 -16.011,00 -16.172,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -471.916,14 -432.937,00 -612.463,00 -618.587,00 -624.773,00 -631.021,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -471.580,84 -432.937,00 -612.463,00 -618.587,00 -624.773,00 -631.021,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig StR-Rat KSt. 104000 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebmis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 0 400.354 0 400.354 404.358 408.402 412.486 Summe Erträge aus ILV 0 0 400.354 0 400.354 404.358 408.402 412.486 Summe Erträge einschl. ILV 0 0 400.354 0 400.354 404.358 408.402 412.486 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 210.635,24 204.208 201.776 0 201.776 203.794 205.832 207.890 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 94.904,99 92.096 228.645 0 228.645 230.931 233.240 235.572 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.378,89 7.333 18.138 0 18.138 18.319 18.502 18.687 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.679,63 18.462 46.239 0 46.239 46.701 47.168 47.640 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.454,93 10.382 10.984 0 10.984 11.094 11.205 11.317 Zw.-summe Personalaufwendungen 344.053,68 332.481 505.782 0 505.782 510.839 515.947 521.106 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 78.948,99 71.960 75.795 0 75.795 76.553 77.319 78.092 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 15.552,38 12.656 14.868 0 14.868 15.017 15.167 15.319 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 94.501,37 84.616 90.663 0 90.663 91.570 92.486 93.411 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 438.555,05 417.097 596.445 0 596.445 602.409 608.433 614.517 541130 Dienstreisekosten 854,16 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 488,03 1.040 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 175 75 0 75 76 77 78 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 26,05 250 250 0 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800) 368,69 0 0 0 0 0 0 0 545821 laufende IT - Fachanwendungen 42,84 45 323 0 323 326 329 332 545831 IT Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549100 Verfügungsmittel 9.042,86 10.830 10.830 0 10.830 10.938 11.047 11.157 Zwischensumme 449.377,68 432.937 612.463 0 612.463 618.587 624.773 631.021 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertverä.b.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 824,76 825 1.061 0 1.061 1.072 1.083 1.094 Zwischensumme 824,76 825 1.061 0 1.061 1.072 1.083 1.094 Summe Aufwendungen 450.202,44 433.762 613.524 0 613.524 619.659 625.856 632.115 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.572,32 5.145 6.543 0 6.543 6.608 6.674 6.741 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.046,33 2.795 3.481 0 3.481 3.516 3.551 3.587 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.956,81 6.162 8.232 0 8.232 8.314 8.397 8.481 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.360,47 1.438 1.754 0 1.754 1.772 1.790 1.808 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.189,50 11.189 6.624 0 6.624 6.690 6.757 6.825 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.253,44 2.459 2.338 0 2.338 2.361 2.385 2.409 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.773,00 5.781 4.844 0 4.844 4.892 4.941 4.990 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 77.636,81 111.787 21.986 0 21.986 22.206 22.428 22.652 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.527,00 17.583 12.695 0 12.695 12.822 12.950 13.080 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.315,68 164.339 68.497 0 68.497 69.181 69.873 70.573 Summe Aufwendungen einschl. ILV 573.518,12 598.101 682.021 0 682.021 688.840 695.729 702.688 Saldo (Zuschussbedarf) -573.518,12 -598.101 -281.667 0 -281.667 -284.482 -287.327 -290.202 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Produkt 01.07.03 Zentrales Controll
Teilergebnishaushalt Produkt 010703
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 E
Investitionen Produkt 110101 Energi
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Teilergebnishaushalt Produkt 150201
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Teilergebnishaushalt Produkt 010801
freiwillig SchwbV KSt. 118000 Produ
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
Teilergebnishaushalt Produkt 010802
freiwillig A 16 KSt. 106000 Produkt
Budgetverantwortung: Produktverantw
Teilergebnishaushalt Produkt 011401
freiwillig PR KSt. 102000 Produkt 0
Laden...
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