Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -416.010,38 -390.787,00 -400.562,00 -404.568,00 -408.612,00 -412.697,00 11 - Versorgungsauszahlungen -55.384,96 -52.635,00 -48.756,00 -49.244,00 -49.737,00 -50.235,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -85.160,78 -110.904,00 -113.293,00 -114.426,00 -115.570,00 -116.726,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -31.267,60 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,00 15 - Sonstige Auszahlungen -239.769,92 -201.490,00 -201.490,00 -203.506,00 -205.541,00 -207.597,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -827.593,64 -787.816,00 -796.101,00 -804.064,00 -812.103,00 -820.224,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -814.593,64 -787.816,00 -796.101,00 -804.064,00 -812.103,00 -820.224,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig S 13 KSt. 113000 Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 913100 "Presse" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0 0 242.746 0 242.746 245.173 247.625 250.101 Summe Erträge aus ILV 0 0 242.746 0 242.746 245.173 247.625 250.101 Summe Erträge einschl. ILV 0 0 242.746 0 242.746 245.173 247.625 250.101 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 69.025,78 37.916 37.075 0 37.075 37.446 37.820 38.198 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 138.504,05 129.986 133.170 0 133.170 134.502 135.847 137.205 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.829,54 10.350 10.564 0 10.564 10.670 10.777 10.885 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.848,09 26.057 26.931 0 26.931 27.200 27.472 27.747 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.761,33 1.928 2.018 0 2.018 2.038 2.058 2.079 Zw.-summe Personalaufwendungen 247.968,79 206.237 209.758 0 209.758 211.856 213.974 216.114 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 25.837,85 13.361 13.927 0 13.927 14.066 14.207 14.349 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 5.085,21 2.350 2.732 0 2.732 2.759 2.787 2.815 Zw.-summe Personalaufwendungen 30.923,06 15.711 16.659 0 16.659 16.825 16.994 17.164 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 278.891,85 221.948 226.417 0 226.417 228.681 230.968 233.278 541130 Dienstreisekosten 316,00 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 496,99 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083 543120 Bücher und Zeitschriften 1.552,24 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 145,34 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 399,00 0 0 0 0 0 0 0 543175 Öffentlichkeitsarbeit f 34.172,56 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 81.251,63 81.478 84.293 0 84.293 85.136 85.987 86.847 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.338,75 29.426 29.000 0 29.000 29.290 29.583 29.879 Zwischensumme 398.564,36 374.462 381.320 0 381.320 385.134 388.986 392.877 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 398.564,36 372.411 381.320 0 381.320 385.134 388.986 392.877 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.428,43 4.235 3.956 0 3.956 3.996 4.036 4.076 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 784,75 1.203 2.105 0 2.105 2.126 2.147 2.168 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.215,89 6.055 4.978 0 4.978 5.028 5.078 5.129 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.019,93 1.190 1.061 0 1.061 1.072 1.083 1.094 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.923,09 4.025 3.435 0 3.435 3.469 3.504 3.539 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.405,24 1.541 1.473 0 1.473 1.488 1.503 1.518 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.577,04 4.429 8.776 0 8.776 8.864 8.953 9.043 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 151,62 307 200 0 200 202 204 206 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.521,00 8.521 6.223 0 6.223 6.285 6.348 6.411 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.026,99 31.506 32.207 0 32.207 32.530 32.856 33.184 Summe Aufwendungen einschl. ILV 430.591,35 403.917 413.527 0 413.527 417.664 421.842 426.061 Saldo (Zuschussbedarf) -430.591,35 -403.917 -170.781 0 -170.781 -172.491 -174.217 -175.960 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0