Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 921.251,72 1.417.600,00 236.000,00 236.460,00 236.925,00 237.394,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.145,25 148.500,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 942.826,22 372.323,00 50.632,00 50.632,00 50.632,00 50.632,00 07 + Sonstige Einzahlungen 14.492,14 2.000,00 244.500,00 246.655,00 248.831,00 251.029,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.768.299,49 21.579.713,00 19.068.460,00 19.369.452,00 19.367.327,00 19.365.202,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 23.763.034,82 23.520.236,00 19.609.842,00 19.913.552,00 19.914.172,00 19.914.819,00 10 - Personalauszahlungen -7.369.568,05 -8.161.533,00 -4.036.281,00 -4.076.643,00 -4.117.411,00 -4.158.583,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.238.849,85 -1.064.747,00 -532.844,00 -538.173,00 -543.555,00 -548.991,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.934.517,94 -4.435.395,00 -653.769,00 -660.307,00 -666.908,00 -673.577,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -15.625.331,73 -17.700.283,00 -20.735.103,00 -19.484.100,00 -18.826.135,00 -18.457.685,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.786.788,98 -6.933.520,00 -2.515.311,00 -2.544.587,00 -2.531.012,00 -2.517.550,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -34.955.056,55 -38.295.478,00 -28.473.308,00 -27.303.810,00 -26.685.021,00 -26.356.386,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -11.192.021,73 -14.775.242,00 -8.863.466,00 -7.390.258,00 -6.770.849,00 -6.441.567,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 169,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 4.565,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 7.985.386,89 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 7.990.121,54 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -40.372,87 -50.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.022.584,74 -2.020.000,00 -1.145.840,00 -20.836,00 -21.044,00 -21.254,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 2.000.000,00 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -62.957,61 -2.070.188,00 -2.175.108,00 -1.050.104,00 -21.044,00 -21.254,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 7.927.163,93 429.812,00 -2.175.108,00 -1.050.104,00 -21.044,00 -21.254,00

Behördenleitung und Dezernat I Budgetverantwortung: Herr Dr. Grüttemeier Tel.: 2441 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt Teilergebnis-/Teilfinanzplan Behördenleitung/Dezernat I 005 SR Städteregionsrat/Dezernent I 007 01.03.06 Städteregionsrat 009 Dez. I Dezernent I 015 01.03.02 Dezernent I 017 S 13 Öffentlichkeitsarbeit 023 01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 025 913100 Presse 029 913200 Marketing 030 913300 Soziale Medien und Beteiligung 031 S 16 Kultur 033 04.06.02 Kultur 035 A 20 Kämmerei / Kasse 043 01.07.01 Haushaltsangelegenheiten, Versicherungen 047 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung 053 S 80 Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling 059 01.07.03 Zentrales Controlling 063 11.01.01 Energieversorgung 069 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 075 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen 081 Schweb Schwerbehindertenvertretung 091 01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 093 Gl.-St. Gleichstellung 099 01.08.02 Gleichstellung 101 906100 Gleichstellung 105 PR Personalrat Allgemeine Verwaltung 107 01.14.01 Personalrat 109