Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 244.500,00 246.655,00 248.831,00 251.029,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 280.500,00 282.655,00 284.831,00 287.029,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 -1.838.515,00 -1.856.901,00 -1.875.470,00 -1.894.225,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -251.103,00 -253.613,00 -256.149,00 -258.710,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -540.110,00 -545.512,00 -550.966,00 -556.476,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -723.230,00 -729.465,00 -685.762,00 -692.121,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 0,00 -3.358.978,00 -3.391.511,00 -3.374.367,00 -3.407.552,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 0,00 -3.078.478,00 -3.108.856,00 -3.089.536,00 -3.120.523,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 20 - Kämmerei Herr Claßen, Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel.: 2424 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung ● Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut ● Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement ● Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben ● Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung) ● Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge Zielsetzung: ● dauerhaft solide Finanzen ● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz ● transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung ● Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes ● Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) ● Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes ● Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion Zielgruppen: ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● Städteregionstag/-ausschüsse ● Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion ● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden ● Sparkassen, Banken, Kreditinstitute ● Versicherte/Versicherer Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2021 2020 tatsächlich besetzt 2019 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 19,000 6,500 12,500 17,732 7,232 10,500 15,500 6,000 9,500
freiwillig SchwbV KSt. 118000 Produ
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
Teilergebnishaushalt Produkt 010802
freiwillig A 16 KSt. 106000 Produkt
Budgetverantwortung: Produktverantw
Teilergebnishaushalt Produkt 011401
freiwillig PR KSt. 102000 Produkt 0
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