Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung
Produkt 01.07.01
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Erläuterungen: Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV": Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet. Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut": Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Buchhaltung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet. Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen": Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2021 in der veranschlagten Höhe erwartet. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Für die externe Unterstützung im Hinblick auf die etwaige Umsatz- und Ertragsteuerpflicht aus Vorgängen und Sachverhalten der Vergangenheit, für die Einführung eines Tax-Compliance-Systems sowie für die Vorbereitung der Umstellung auf §2b UStG (voraussichtlich) ab dem 01.01.2023 werden in 2021 100.000 € eingeplant. Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung": Die nächste überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) steht im Jahr 2022/2023 mit einem Gesamtaufwand von geschätzt ca. 200.000 € an, davon werden jeweils 100.000 € in den beiden Jahren veranschlagt. Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung": Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2021 ein Finanzbedarf von 330.000 € erwartet. Zu A/544629 "Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a.)": Der Ansatz berücksichtigt die absehbaren Prämienzahlungen aufgrund der Entwicklung der Schadensquoten. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 ● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT) 262.778,00 € ● Lizenzen newsystem kommunal User (regioIT) 27.460,00 € ● Infoma-Rechnungsworkflow einschl. eRechnungsimport (regioIT) 40.270,00 € ● Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT) 13.566,00 € ● Infoma ePayment (regioIT) 15.851,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL (regioIT) 5.474,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT) 10.129,00 € ● KAI Inventarisierungslösung (regioIT) 13.280,00 € ● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT) 1.246,00 € ● Kassenzeichenspender DB (regioIT) 2.842,00 € ● Server und Datenbank s-firm (regioIT) 4.397,00 € ● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 € ● IKVS- interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 12.126,00 € ● Scanner einschl. Wartung (regioIT) 4.174,00 € ● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 € ● SCAN-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 86,00 € ● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) 2.283,00 € ● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 896,00 € ● Scanclients Kofax-Express 1.828,00 € ● Lucanet Gesamtabschluss (regioIT) 9.068,00 € insgesamt 432.110,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet) 216.055,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2021 ● Anpassung Haushaltsplanung (regioIT) 32.766,00 € ● E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regioIT) 55.000,00 € ● IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht (regioIT) 10.000,00 € ● INFOMA Verjährungsmodul (regio IT) 10.234,00 € insgesamt 108.000,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei (gerundet) 54.000,00 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen": Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NRW sowie die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag werden seit 2019 im Budget des A 10 (KTR 910140) veranschlagt.
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