Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.383,21 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 52.519,67 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 81.902,88 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 10 - Personalauszahlungen -767.393,08 -947.160,00 -1.042.379,00 -1.052.803,00 -1.063.331,00 -1.073.964,00 11 - Versorgungsauszahlungen -108.046,07 -147.612,00 -141.655,00 -143.071,00 -144.502,00 -145.947,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -189.324,36 -288.955,00 -270.055,00 -272.756,00 -275.483,00 -278.238,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -843.291,83 -681.900,00 -580.400,00 -585.205,00 -540.058,00 -544.959,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.914.075,34 -2.071.647,00 -2.040.509,00 -2.059.855,00 -2.029.394,00 -2.049.128,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.832.172,46 -2.019.147,00 -1.988.009,00 -2.007.355,00 -1.976.894,00 -1.996.628,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -840,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -840,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -840,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448311 Erstattungen vom ZV AVV f 9.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 13.500,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 13.500 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 13.040,00 29.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 29.000 Zwischensumme 35.540,00 52.500 52.500 0 52.500 52.500 52.500 52.500 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 233,33 233 233 0 233 233 233 233 Zwischensumme 233,33 233 233 0 233 233 233 233 Summe Erträge 35.773,33 52.733 52.733 0 52.733 52.733 52.733 52.733 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 258.314,25 275.378 1.232.744 0 1.232.744 1.249.869 1.262.352 1.274.979 Summe Erträge aus ILV 258.314,25 275.378 1.232.744 0 1.232.744 1.249.869 1.262.352 1.274.979 Summe Erträge einschl. ILV 294.087,58 328.111 1.285.477 0 1.285.477 1.302.602 1.315.085 1.327.712 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 229.327,36 356.243 315.262 0 315.262 318.415 321.599 324.815 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 405.461,82 447.476 387.578 166.400 553.978 559.518 565.113 570.764 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.636,09 35.628 43.946 0 43.946 44.385 44.829 45.277 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 84.819,43 89.701 112.031 0 112.031 113.151 114.283 115.426 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.480,75 18.112 17.162 0 17.162 17.334 17.507 17.682 Zw.-summe Personalaufwendungen 763.725,45 947.160 875.979 166.400 1.042.379 1.052.803 1.063.331 1.073.964 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 85.408,47 125.533 118.425 0 118.425 119.609 120.805 122.013 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 16.809,44 22.079 23.230 0 23.230 23.462 23.697 23.934 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 102.217,91 147.612 141.655 0 141.655 143.071 144.502 145.947 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 865.943,36 1.094.772 1.017.634 166.400 1.184.034 1.195.874 1.207.833 1.219.911 531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 6.020,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020 541130 Dienstreisekosten 142,19 400 300 0 300 303 306 309 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 868,03 2.000 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543120 Bücher und Zeitschriften 1.528,19 1.200 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 435.795,58 250.000 100.000 0 100.000 100.000 50.000 50.000 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 48,78 300 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 124,99 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 0,00 0 150 0 150 152 154 156 543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 280.372,97 275.000 330.000 0 330.000 333.300 336.633 339.999 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 137.803,11 153.000 147.000 0 147.000 148.470 149.955 151.455 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 181.617,26 218.000 216.055 0 216.055 218.216 220.398 222.602 545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 8.475,77 70.955 54.000 0 54.000 54.540 55.085 55.636 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT pp.) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.918.740,23 2.071.647 1.874.109 166.400 2.040.509 2.059.855 2.029.394 2.049.128 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 233,33 233 233 0 233 233 233 233 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 675,48 643 708 0 708 708 708 708 Zwischensumme 908,81 876 941 0 941 941 941 941 Summe Aufwendungen 1.919.649,04 2.072.523 1.875.050 166.400 2.041.450 2.060.796 2.030.335 2.050.069 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.777,24 19.916 22.902 0 22.902 23.131 23.362 23.596 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.054,54 10.829 12.182 0 12.182 12.304 12.427 12.551 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 26.957,64 23.879 28.811 0 28.811 29.102 29.385 29.681 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.271,83 5.573 6.140 6.140 6.201 6.263 6.326 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.646,73 5.939 5.125 0 5.125 5.179 5.228 5.279 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.985,70 12.164 8.476 0 8.476 8.560 8.645 8.729 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.714,99 24.878 16.964 0 16.964 17.136 17.313 17.490 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 299,89 4 365 0 365 371 375 379 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 52.707,00 52.903 38.180 0 38.180 38.562 38.948 39.337 Summe Aufwendungen aus ILV 135.415,56 156.085 139.145 0 139.145 140.546 141.946 143.368 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.055.064,60 2.228.608 2.014.195 166.400 2.180.595 2.201.342 2.172.281 2.193.437 Saldo (Zuschussbedarf) -1.760.977,02 -1.900.497 -728.718 -166.400 -895.118 -898.740 -857.196 -865.725 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0