Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Erläuterungen: Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut": Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband AVV. Hierfür werden gemäß Vereinbarung die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet. Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.": Auf der Basis des Vorjahresergebnisses und der Einnahmenentwicklung im laufenden Haushaltsjahr wird mit Erträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet. Zu A/543130 "Porto": Durch die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und seit 2017 zusätzlich der Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT sowie der zwischenzeitlichen Portoerhöhung entstehen unter Berücksichtigung der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich Druck- und Portokosten in der veranschlagten Höhe. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2021 vorauss. erhöhte Kosten, da die Fallzahlen zunehmen und weil seit Mitte 2019 die Abfragen aus dem Schuldnerportal kostenpflichtig sind (4,50 € pro Fall). Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen": Die Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs betragen für 2021 rd. 40.000 €. Die Einführung des e-payment-Angebots an die Bürger seit 2020 wird mit weiteren 36.000 € kalkuliert. Berücksichtigt sind dabei die zum Einführungszeitpunkt bestehenden Prozesse sowie die Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen. Sollten in weiteren Bereichen (z.B. Bußgelder, Kfz.-Zulassung) e-payment- Angebote erfolgen, entstehen die weiteren Mehraufwendungen in den Budgets der jeweiligen Organisationseinheiten. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 ● Produktpreis newsystem kommunal Basis einschl. Hochverfügbarkeit (regioIT) 262.778,00 € ● Lizenzen newsytem kommunal User (regioIT) 27.460,00 € ● Infoma-Rechnungsworkflow einschl eRechnungsimport (regioIT) 40.270,00 € ● Infoma-Vollstreckung/eSachverhaltsaufklärung (regioIT) 13.566,00 € ● Infoma ePayment (regioIT) 15.851,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL (regioIT) 5.474,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioIT) 10.129,00 € ● Kai Inventarisierungslösung (regioIT) 13.280,00 € ● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consulting Pins/regioIT) 1.246,00 € ● Kassenzeichenspender DB (regioIT) 2.842,00 € ● Server und Datenbank s-firm (regioIT) 4.397,00 € ● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 € ● IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 12.126,00 € ● Scanner einschl. Wartung (regioIT) 4.174,00 € ● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 € ● Scan-Lizenzen OS7ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 86,00 € ● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten und Dienstleistung (Optimal Systems/regioIT) 2.283,00 € ● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 896,00 € ● Scanclients Kofax-Express 1.828,00 € ●Lucanet Gesamtabschluss (regioIT) 9.068,00 € insgesamt 432.110,00 € davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet) 216.055,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2021 ● Anpassung Haushaltsplanung (regioIT) 32.766,00 € ● E-Rechnung/Rechnungsworkflow debitorisch (regioIT) 55.000,00 € ● IKVS Haushaltsplanung und Budgetbericht 10.000,00 € ● INFOMA Verjährungsmodul (regioIT) 10.234,00 € insgesamt 108.000,00 € davon 50%-Anteil der Kasse (gerundet) 54.000,00 €
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 12.753,48 13.550,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 208.894,44 208.500,00 215.500,00 217.655,00 219.831,00 222.029,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 221.647,92 222.050,00 228.000,00 230.155,00 232.331,00 234.529,00 11 - Personalaufwendungen -791.941,72 -780.525,00 -796.136,00 -804.098,00 -812.139,00 -820.261,00 12 - Versorgungsaufwendungen -110.807,63 -96.982,00 -109.448,00 -110.542,00 -111.647,00 -112.763,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -194.240,52 -288.955,00 -270.055,00 -272.756,00 -275.483,00 -278.238,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -34.907,24 -173,00 -173,00 -173,00 -173,00 -173,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -87.004,54 -138.950,00 -142.830,00 -144.260,00 -145.704,00 -147.162,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.218.901,65 -1.305.585,00 -1.318.642,00 -1.331.829,00 -1.345.146,00 -1.358.597,00 18 = Ordentliches Ergebnis -997.253,73 -1.083.535,00 -1.090.642,00 -1.101.674,00 -1.112.815,00 -1.124.068,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -997.253,73 -1.083.535,00 -1.090.642,00 -1.101.674,00 -1.112.815,00 -1.124.068,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -997.253,73 -1.083.535,00 -1.090.642,00 -1.101.674,00 -1.112.815,00 -1.124.068,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 258.314,25 275.378,00 705.797,00 712.855,00 719.984,00 727.184,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -138.333,22 -155.235,00 -139.145,00 -140.537,00 -141.943,00 -143.362,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -877.272,70 -963.392,00 -523.990,00 -529.356,00 -534.774,00 -540.246,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
freiwillig A 16 KSt. 106000 Produkt
Budgetverantwortung: Produktverantw
Teilergebnishaushalt Produkt 011401
freiwillig PR KSt. 102000 Produkt 0
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube