Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.753,48 13.550,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 143.893,12 208.500,00 215.500,00 217.655,00 219.831,00 222.029,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 156.646,60 222.050,00 228.000,00 230.155,00 232.331,00 234.529,00 10 - Personalauszahlungen -806.441,40 -780.525,00 -796.136,00 -804.098,00 -812.139,00 -820.261,00 11 - Versorgungsauszahlungen -117.125,57 -96.982,00 -109.448,00 -110.542,00 -111.647,00 -112.763,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -198.433,95 -288.955,00 -270.055,00 -272.756,00 -275.483,00 -278.238,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -96.882,84 -138.950,00 -142.830,00 -144.260,00 -145.704,00 -147.162,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.218.883,76 -1.305.412,00 -1.318.469,00 -1.331.656,00 -1.344.973,00 -1.358.424,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.062.237,16 -1.083.362,00 -1.090.469,00 -1.101.501,00 -1.112.642,00 -1.123.895,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448311 Erstattungen v. ZV AVV 3.500,00 4.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 9.000,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 448390 Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl. 0,00 50 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 253,48 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 750,00 0 0 0 0 0 0 0 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 181.508,36 200.000 203.000 0 203.000 205.030 207.080 209.151 456201 Erstattungen Rücklastschriftgebühren 668,52 500 500 0 500 505 510 515 456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2) 12.941,70 8.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 Zwischensumme 208.622,06 222.050 228.000 0 228.000 230.155 232.331 234.529 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 13.025,86 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 13.025,86 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 221.647,92 222.050 228.000 0 228.000 230.155 232.331 234.529 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 258.314,25 275.378 705.797 0 705.797 712.855 719.984 727.184 Summe Erträge aus ILV 258.314,25 258.314 705.797 0 705.797 712.855 719.984 727.184 Summe Erträge einschl. ILV 479.962,17 497.428 933.797 0 933.797 943.010 952.315 961.713 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 247.695,23 234.055 243.584 0 243.584 246.020 248.480 250.965 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 413.093,93 417.606 283.060 137.750 420.810 425.018 429.268 433.561 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.912,32 33.250 33.382 0 33.382 33.716 34.053 34.394 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 84.733,66 83.714 85.100 0 85.100 85.951 86.811 87.679 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.506,58 11.900 13.260 0 13.260 13.393 13.527 13.662 Zw.-summe Personalaufwendungen 791.941,72 780.525 658.386 137.750 796.136 804.098 812.139 820.261 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 92.585,64 82.476 91.500 0 91.500 92.415 93.339 94.272 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 18.221,99 14.506 17.948 0 17.948 18.127 18.308 18.491 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 110.807,63 96.982 109.448 0 109.448 110.542 111.647 112.763 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 902.749,35 877.507 767.834 137.750 905.584 914.640 923.786 933.024 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.664,87 3.800 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915 543120 Bücher und Zeitschriften 1.159,45 750 750 0 750 758 766 774 543130 Porto 28.606,90 41.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 17.586,44 16.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800 €) 113,09 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 36.103,68 76.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 184.835,02 218.000 216.055 0 216.055 218.216 220.398 222.602 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 9.405,50 70.955 54.000 0 54.000 54.540 55.085 55.636 548201 Rücklastschriftgebühren 720,11 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 50,00 50 80 0 80 81 82 83 Zwischensumme 1.183.994,41 1.305.412 1.180.719 137.750 1.318.469 1.331.656 1.344.973 1.358.424 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 172,98 173 173 0 173 173 173 173 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 34.734,26 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 34.908,24 173 173 0 173 173 173 173 Summe Aufwendungen 1.218.902,65 1.305.585 1.180.892 137.750 1.318.642 1.331.829 1.345.146 1.358.597 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 17.777,23 19.937 22.902 0 22.902 23.131 23.362 23.596 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.054,54 10.829 12.183 0 12.183 12.305 12.428 12.552 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 26.957,65 23.879 28.810 0 28.810 29.098 29.389 29.683 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.271,83 5.573 6.141 0 6.141 6.202 6.264 6.327 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.649,94 5.943 5.125 0 5.125 5.176 5.228 5.280 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.896,12 11.310 8.476 0 8.476 8.561 8.647 8.733 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.714,97 24.881 16.963 0 16.963 17.133 17.304 17.477 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 301,94 4 366 0 366 370 374 378 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 52.709,00 52.879 38.179 0 38.179 38.561 38.947 39.336 Summe Aufwendungen aus ILV 138.333,22 155.235 139.145 0 139.145 140.537 141.943 143.362 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.357.235,87 1.460.820 1.320.037 137.750 1.457.787 1.472.366 1.487.089 1.501.959 Saldo (Zuschussbedarf) -877.273,70 -963.392 -386.240 -137.750 -523.990 -529.356 -534.774 -540.246