Teilfinanzhaushalt OE 180 S 80 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 842.352,72 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 303,60 0,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.768.299,49 21.579.713,00 19.068.460,00 19.369.452,00 19.367.327,00 19.365.202,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 22.610.955,81 21.769.713,00 19.273.092,00 19.574.084,00 19.571.959,00 19.569.834,00 10 - Personalauszahlungen -364.037,92 -368.733,00 -393.546,00 -397.481,00 -401.458,00 -405.470,00 11 - Versorgungsauszahlungen -81.715,52 -76.804,00 -89.169,00 -90.061,00 -90.961,00 -91.871,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -15.625.331,73 -17.690.783,00 -20.697.083,00 -19.445.760,00 -18.787.472,00 -18.418.696,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.047.728,47 -1.466.390,00 -1.234.901,00 -1.277.616,00 -1.277.364,00 -1.277.112,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -18.118.856,48 -19.602.753,00 -22.414.742,00 -21.210.961,00 -20.557.298,00 -20.193.192,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 4.492.099,33 2.166.960,00 -3.141.650,00 -1.636.877,00 -985.339,00 -623.358,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 7.985.386,89 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 7.985.386,89 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.022.584,74 -2.020.000,00 -1.145.840,00 -20.836,00 -21.044,00 -21.254,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 2.000.000,00 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -22.584,74 -2.020.000,00 -2.175.108,00 -1.050.104,00 -21.044,00 -21.254,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 7.962.802,15 480.000,00 -2.175.108,00 -1.050.104,00 -21.044,00 -21.254,00
Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling Dezernat I Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 80 - Wirtschaftliche Beteiligungen und Zentrales Controlling StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 StL Herr Fuchs; Tel.: 2318 Inhalte des Produktes: Beschreibung: - Organisation und Koordination des strategischen Steuerungskreislaufes zur Unterstützung der Behördenleitung - Ergebnisorientierte Steuerung des Städteregionhaushaltes durch die Definition von Zielen bzw. konkreten Zielvorgaben - Messung des Zielerreichungsgrades mittels Kennzahlen - Controlling und Steuerung der Personalaufwendungen - Einführung und Umsetzung von Controllingbausteinen Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, KomHVO NRW Zielsetzung: - Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz - Führung eines umfassenden Berichtwesens - Sicherstellung einer einheitlichen Strategie und einer ganzheitlichen Planung - Zusammenführung von Zielen, Ressourcen und Wirkungen - Sensibilisierung für Finanzcontrolling und Risikomanagement Zielgruppen: - Städteregionstag/-ausschüsse - Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion Aachen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2021 2020 2019 Stellenanteile ingesamt 2,000 2,000 2,000 davon Beamte 1,950 1,950 1,950 tariflich Beschäftigte 0,050 0,050 0,050
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Städteregionsrat und Dezernat I Bu
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig PR KSt. 102000 Produkt 0
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