Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Erläuterungen: Produkt

Erläuterungen: Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -100.488,65 -102.355,00 -100.165,00 -99.370,00 -100.364,00 -101.367,00 12 - Versorgungsaufwendungen -39.512,82 -38.025,00 -40.527,00 -40.932,00 -41.341,00 -41.755,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -388,80 -1.500,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 -1.236,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -140.390,27 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -140.375,09 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -140.375,09 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.375,09 -141.880,00 -141.892,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 91.122,00 92.033,00 92.953,00 93.883,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -12.784,22 -16.867,00 -13.339,00 -13.473,00 -13.608,00 -13.744,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -153.159,31 -158.747,00 -64.109,00 -62.954,00 -63.584,00 -64.219,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00