Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010703 Zentrales Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -97.172,63 -99.629,00 -98.386,00 -99.370,00 -100.364,00 -101.367,00 11 - Versorgungsauszahlungen -41.765,72 -38.025,00 -40.527,00 -40.932,00 -41.341,00 -41.755,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -388,80 -1.500,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 -1.236,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -139.327,15 -139.154,00 -140.113,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -139.311,97 -139.154,00 -140.113,00 -141.514,00 -142.929,00 -144.358,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt 01.07.03 Zentrales Controlling Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 91.122 0 91.122 92.033 92.953 93.883 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 91.122 0 91.122 92.033 92.953 93.883 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 91.122 0 91.122 92.033 92.953 93.883 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 87.891,20 91.768 90.195 0 90.195 91.097 92.008 92.928 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 2.871,11 2.496 2.560 0 2.560 2.586 2.612 2.638 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 282,12 199 203 0 203 205 207 209 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 524,09 500 518 0 518 523 528 533 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.787,13 4.666 4.910 0 4.910 4.959 5.009 5.059 Zw.-summe Personalaufwendungen 96.355,65 99.629 98.386 0 98.386 99.370 100.364 101.367 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 33.015,05 32.337 33.881 0 33.881 34.220 34.562 34.908 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 6.497,77 5.688 6.646 0 6.646 6.712 6.779 6.847 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 39.512,82 38.025 40.527 0 40.527 40.932 41.341 41.755 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 135.868,47 137.654 138.913 0 138.913 140.302 141.705 143.122 507300 Rückstellungen Altersteilzeit 4.133,00 2.726 1.779 1.779 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 13,60 500 200 0 200 202 204 206 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 262,20 400 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 113,00 200 200 0 200 202 204 206 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 400 400 0 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 140.390,27 141.880 141.892 0 141.892 141.514 142.929 144.358 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 140.390,27 141.880 141.892 0 141.892 141.514 142.929 144.358 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.654,59 2.389 2.259 0 2.259 2.282 2.305 2.328 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 379,00 1.298 1.202 0 1.202 1.214 1.226 1.238 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.518,43 2.862 2.843 0 2.843 2.871 2.900 2.929 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 492,86 668 606 0 606 612 618 624 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 353,33 608 364 0 364 368 372 376 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 977,40 1.142 1.009 0 1.009 1.019 1.029 1.039 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.537,61 2.676 1.550 0 1.550 1.566 1.582 1.598 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.871,00 5.224 3.506 0 3.506 3.541 3.576 3.612 Summe Aufwendungen aus ILV 12.784,22 16.867 13.339 0 13.339 13.473 13.608 13.744 Summe Aufwendungen einschl. ILV 153.174,49 158.747 155.231 0 155.231 154.987 156.537 158.102 Saldo (Zuschussbedarf) -153.174,49 -158.747 -64.109 0 -64.109 -62.954 -63.584 -64.219 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0