Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Energieversorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.133.104,93 5.791.909,00 5.339.706,00 5.640.698,00 5.638.573,00 5.636.448,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 6.133.165,65 5.791.909,00 5.339.706,00 5.640.698,00 5.638.573,00 5.636.448,00 10 - Personalauszahlungen -23.933,78 -21.123,00 -24.311,00 -24.554,00 -24.799,00 -25.046,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.631,79 -3.290,00 -4.768,00 -4.816,00 -4.864,00 -4.913,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -968.159,76 -920.053,00 -850.008,00 -892.640,00 -892.304,00 -891.968,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -997.873,33 -946.614,00 -881.235,00 -922.010,00 -921.967,00 -921.927,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 5.135.292,32 4.845.295,00 4.458.471,00 4.718.688,00 4.716.606,00 4.714.521,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 Energieversorgung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 60,72 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 465120 Dividende RWE 390.082,00 146.678 0 0 0 0 0 0 465130 Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH 1.526.514,41 1.434.060 1.656.108 0 1.656.108 1.434.060 1.434.060 1.434.060 465140 Anteil an der Gewinnausschüttung der 0 enwor GmbH 4.201.316,91 4.201.600 3.676.152 0 3.676.152 4.201.317 4.201.317 4.201.317 469901 Avalprovisionen 13.014,93 9.571 7.446 0 7.446 5.321 3.196 1.071 Zwischensumme 6.130.988,97 5.791.909 5.339.706 0 5.339.706 5.640.698 5.638.573 5.636.448 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.130.988,97 5.791.909 5.339.706 0 5.339.706 5.640.698 5.638.573 5.636.448 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 8.156,88 7.940 10.612 0 10.612 10.718 10.825 10.933 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 11.485,00 9.983 10.239 0 10.239 10.341 10.444 10.548 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.128,42 795 812 0 812 820 828 836 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.096,70 2.001 2.070 0 2.070 2.091 2.112 2.133 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 427,43 404 578 0 578 584 590 596 Zw.-summe Personalaufwendungen 23.294,43 21.123 24.311 0 24.311 24.554 24.799 25.046 512100 Beiträge VK Beamte (rhein. Versorgungskasse) 2.870,87 2.798 3.986 0 3.986 4.026 4.066 4.107 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 550,79 492 782 0 782 790 798 806 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.421,66 3.290 4.768 0 4.768 4.816 4.864 4.913 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 26.716,09 24.413 29.079 0 29.079 29.370 29.663 29.959 507300 Rückstellungen Altersteilzeit 16.535,00 10.907 7.118 0 7.118 0 0 0 531714 Zuschuss an den Verband der Kommunalen 0 RWE-Aktionäre GmbH 2.148,00 2.148 2.148 0 2.148 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 544117 Kapitalertragsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 968.159,76 915.053 845.008 0 845.008 892.640 892.304 891.968 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.013.558,85 957.521 888.353 0 888.353 922.010 921.967 921.927 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.013.558,85 957.521 888.353 0 888.353 922.010 921.967 921.927 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 314,74 424 473 0 473 478 483 488 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 71,76 230 252 0 252 255 258 261 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 479,04 508 595 0 595 601 607 613 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 93,43 118 127 0 127 128 129 130 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 66,96 108 76 0 76 77 78 79 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 186,24 203 211 0 211 213 215 217 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 292,56 475 325 0 325 328 331 334 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 927,00 925 734 0 734 741 748 755 581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 3.780 0 3.780 3.818 3.856 3.895 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.431,73 2.991 6.573 0 6.573 6.639 6.705 6.772 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.015.990,58 960.512 894.926 0 894.926 928.649 928.672 928.699 Saldo (Überschuss) 5.114.998,39 4.831.397 4.444.780 0 4.444.780 4.712.049 4.709.901 4.707.749 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 142832 Abgänge RWE-Stammaktien 0,00 2.500.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit 0,00 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0