Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 120301 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 822.352,72 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 822.398,26 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 10 - Personalauszahlungen -16.206,75 -13.764,00 -15.432,00 -15.587,00 -15.744,00 -15.901,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.815,91 -1.647,00 -2.384,00 -2.408,00 -2.432,00 -2.456,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -13.383.100,00 -15.069.875,00 -17.783.875,00 -17.073.500,00 -16.414.000,00 -16.044.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -822.552,72 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 -170.200,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -14.223.675,38 -15.255.486,00 -17.971.891,00 -17.261.695,00 -16.602.376,00 -16.232.557,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -13.401.277,12 -15.085.486,00 -17.801.891,00 -17.091.695,00 -16.432.376,00 -16.062.557,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (NVP) 822.352,72 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448301 Erstattungen vom Zweckverband AVV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448317 Erstattungen vom Zweckverband AVV - Umlage - (bisher SK E/448307) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 45,54 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 822.398,26 170.000 170.000 0 170.000 170.000 170.000 170.000 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Zwischensumme 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Summe Erträge 825.905,08 173.507 173.507 0 173.507 173.542 173.577 173.613 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 4.078,44 3.977 5.306 0 5.306 5.359 5.413 5.467 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 8.613,69 7.488 7.679 0 7.679 7.756 7.834 7.912 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 846,29 596 605 0 605 611 617 623 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.572,68 1.501 1.553 0 1.553 1.569 1.585 1.601 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 256,45 202 289 0 289 292 295 298 Zw.-summe Personalaufwendungen 15.367,55 13.764 15.432 0 15.432 15.587 15.744 15.901 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.435,43 1.401 1.993 0 1.993 2.013 2.033 2.053 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 282,50 246 391 0 391 395 399 403 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.717,93 1.647 2.384 0 2.384 2.408 2.432 2.456 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 17.085,48 15.411 17.816 0 17.816 17.995 18.176 18.357 507300 Rückstellung Altersteilzeit 12.401,00 8.180 5.339 0 5.339 0 0 0 537970 Zweckverbandsumlage AVV (bisher A/537370) 13.383.100,00 15.069.875 17.783.875 0 17.783.875 17.073.500 16.414.000 16.044.000 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549911 Verwendung der Nahverkehrspauschale 822.552,72 170.200 170.200 0 170.200 170.200 170.200 170.200 551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 14.235.139,20 15.263.666 17.977.230 0 17.977.230 17.261.695 16.602.376 16.232.557 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571541 AfA PKW/Anhänger 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Zwischensumme 3.506,82 3.507 3.507 0 3.507 3.542 3.577 3.613 Summe Aufwendungen 14.238.646,02 15.267.173 17.980.737 0 17.980.737 17.265.237 16.605.953 16.236.170 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 304,22 267 290 0 290 293 296 299 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 69,80 145 154 0 154 156 158 160 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 463,54 320 365 0 365 369 373 377 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 90,86 75 78 0 78 79 80 81 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 64,83 68 47 0 47 47 47 47 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 179,83 128 129 0 129 130 131 132 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 282,98 300 199 0 199 201 203 205 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 897,00 585 450 0 450 455 460 465 581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 2.316 0 2.316 2.339 2.362 2.386 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.353,06 1.888 4.028 0 4.028 4.069 4.110 4.152 Summe Aufwendungen einschl. ILV 14.240.999,08 15.269.061 17.984.765 0 17.984.765 17.269.306 16.610.063 16.240.322 Saldo (Zuschussbedarf) -13.415.094,00 -15.095.554 -17.811.258 0 -17.811.258 -17.095.764 -16.436.486 -16.066.709 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugänge GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0