Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 182,16 0,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.635.194,56 15.787.804,00 13.728.754,00 13.728.754,00 13.728.754,00 13.728.754,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.655.376,72 15.807.804,00 13.763.386,00 13.763.386,00 13.763.386,00 13.763.386,00 10 - Personalauszahlungen -226.724,76 -234.217,00 -255.417,00 -257.970,00 -260.551,00 -263.156,00 11 - Versorgungsauszahlungen -34.502,10 -33.842,00 -41.490,00 -41.905,00 -42.324,00 -42.747,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.240.083,73 -2.618.760,00 -2.911.060,00 -2.372.260,00 -2.373.472,00 -2.374.696,00 15 - Sonstige Auszahlungen -256.627,19 -374.637,00 -213.493,00 -213.564,00 -213.636,00 -213.708,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.757.980,62 -3.261.499,00 -3.421.503,00 -2.885.742,00 -2.890.026,00 -2.894.350,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 12.897.396,10 12.546.305,00 10.341.883,00 10.877.644,00 10.873.360,00 10.869.036,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 7.985.386,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 7.985.386,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -2.022.584,74 -2.020.000,00 -1.145.840,00 -20.836,00 -21.044,00 -21.254,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 2.000.000,00 0,00 -1.029.268,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -22.584,74 -2.020.000,00 -2.175.108,00 -1.050.104,00 -21.044,00 -21.254,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 7.962.802,15 -2.020.000,00 -2.175.108,00 -1.050.104,00 -21.044,00 -21.254,00

freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414600 Zuwendungen der Sparkasse 16.806,67 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 448500 Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm 104.514,25 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 182,16 0 14.632 0 14.632 14.632 14.632 14.632 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 38.091,24 38.091 38.091 0 38.091 38.091 38.091 38.091 465150 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 13.800.000,00 13.800.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 465170 Erträge aus steuerl. Effekten i.R.d. EVA-Konzerns 1.500.331,00 1.700.000 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 465180 Anteil an der Gewinnausschüttung der regio iT 276.772,44 229.713 112.493 0 112.493 112.493 112.493 112.493 465190 Anteil an der Gewinnausschüttung der GWG 0,00 0 78.170 0 78.170 78.170 78.170 78.170 465199 Sonstige Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 20.000,00 20.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.756.697,76 15.807.804 7.763.386 6.000.000 13.763.386 13.763.386 13.763.386 13.763.386 Zahlungsunwirksame Erträge 455183 Erträge aus der Veräußerung v. Kapitalmarktpapieren 2.116.073,51 0 0 0 0 0 0 0 455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 2.082.652,30 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 1.352.500 0 1.352.500 0 0 0 Zwischensumme 4.198.725,81 0 1.352.500 0 1.352.500 0 0 0 Summe Erträge 19.955.423,57 15.807.804 9.115.886 6.000.000 15.115.886 13.763.386 13.763.386 13.763.386 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 73.959,07 81.673 92.339 0 92.339 93.262 94.195 95.137 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 123.508,21 115.924 123.326 0 123.326 124.559 125.805 127.063 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.338,20 9.230 9.784 0 9.784 9.882 9.981 10.081 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.241,97 23.238 24.941 0 24.941 25.190 25.442 25.696 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Bedienstete 4.017,77 4.152 5.027 0 5.027 5.077 5.128 5.179 Zw.-summe Personalaufwendungen 231.065,22 234.217 255.417 0 255.417 257.970 260.551 263.156 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 27.273,29 28.780 34.686 0 34.686 35.033 35.383 35.737 514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 5.367,72 5.062 6.804 0 6.804 6.872 6.941 7.010 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 32.641,01 33.842 41.490 0 41.490 41.905 42.324 42.747 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 263.706,23 268.059 296.907 0 296.907 299.875 302.875 305.903 507300 Rückstellung Alterszeilzeit 49.604,00 32.722 21.335 0 21.335 0 0 0 531200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV 862.500,00 862.500 750.000 0 750.000 750.000 750.000 750.000 531501 Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft f 46.125,00 49.200 43.000 0 43.000 43.000 43.000 43.000 531505 Anteil der StädteRegion Aachen an der Verlustab- 0 0 0 0 deckung FAM gmbH (gültig bis 31.12.2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531508 Finanzierungsbeitrag zur Standortentwicklungs- 0 0 0 0 gesellschaft Vogelsang f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531513 Anteil des Kreises an der Verlustabdeckung AKM 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531515 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 0 0 0 0 für Vogelsang ip gGmbH f 47.713,91 60.060 60.060 0 60.060 60.060 60.060 60.060 531519 Betriebskostenzuschuss a.d. BZPG Bildungs-zentrum 0 für Pflege und Gesundheit GmbH 954.000,00 864.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 531522 Zuschuss Merzbrück 0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 531730 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 0 0 0 0 für die Energeticon gGmbH f 50.000,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 531737 Zuschuss an die ZRR mbH 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 531744 Betriebskostenzuschuss der StädteRegion Aachen 0 0 0 0 für das Museum Zinkhütter Hof e.V. f 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 531848 Zuschuss an den VABW (WbK) Sperrverm. 2018 16.000,00 0 0 0 0 0 0 0 539504 Zuschuss an die Aachener Gesellschaft für 0 0 0 0 Innovation und Technologietransfer (AGIT) f 197.214,12 185.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 539505 Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (gültig ab 2018) 16.590,37 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 539506 Zuschuss an die Grenzlandtheater GmbH f 85.940,33 75.000 640.000 0 640.000 100.000 100.000 100.000 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 0,00 378.000 378.000 0 378.000 378.000 378.000 378.000 541130 Dienstreisekosten 133,20 500 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 94,86 320 320 0 320 323 326 329 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 2.023,00 9.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 1.737,40 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543985 Veranstaltungen 23.198,93 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 24.140,50 0 200 0 200 200 200 200 544517 Kapitalertragsteuer (ab 2018) 46.964,24 39.517 30.173 0 30.173 30.173 30.173 30.173 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 43 43 0 43 43 43 43 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeitrag VAbW 155.139,04 155.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000 156.000 Zwischensumme 2.862.867,97 3.144.221 3.442.838 0 3.442.838 2.885.742 2.890.026 2.894.350 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 2.862.867,97 3.144.221 3.442.838 0 3.442.838 2.885.742 2.890.026 2.894.350