Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat I und Behördenleitung

freiwillig S 80 KSt.

freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.441,86 4.637 4.830 0 4.830 4.878 4.927 4.976 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 787,36 2.518 2.569 0 2.569 2.595 2.621 2.647 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.235,02 5.553 6.075 0 6.075 6.136 6.197 6.259 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.023,44 1.296 1.294 0 1.294 1.307 1.320 1.333 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 734,45 1.179 777 0 777 785 793 801 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.030,38 2.216 2.157 0 2.157 2.179 2.201 2.223 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.196,30 5.192 3.314 0 3.314 3.347 3.380 3.414 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.125,00 10.138 7.493 0 7.493 7.568 7.644 7.720 581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 38.598 0 38.598 38.984 39.374 39.768 Summe Aufwendungen aus ILV 26.573,81 32.729 67.107 0 67.107 67.779 68.457 69.141 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.889.441,78 3.176.950 3.509.945 0 3.509.945 2.953.521 2.958.483 2.963.491 Saldo (Überschuss) 17.065.981,79 12.630.854 5.605.941 6.000.000 11.605.941 10.809.865 10.804.903 10.799.895 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit etc. 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 101451 Zugänge GWG GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111408 Zugänge Aachen Merzbr. Mobility GmbH (AMM) 0,00 0 41.465 0 41.465 0 0 0 111421 Zugänge RMK GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111432 Zugänge Vogelsang IP GmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111438 Zugänge Energeticon gGmbH 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111442 Zugänge AKM GmbH & Co. KG 0,00 0 1.083.745 0 1.083.745 0 0 0 111461 Zugänge Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH (FAM) 0,00 20.000 20.630 0 20.630 20.836 21.044 21.254 141008 Zugänge Genussrechtskapital 0,00 2.000.000 0 0 0 0 0 0 174102 Zug. Ford. G. Verb. Unt. (GWG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195315 RAP aus Zuw. u. Zusch. an Beteil. (AMM GmbH) 0,00 0 1.029.268 0 1.029.268 1.029.268 0 0 261103 Abg. Rückstellungen für Deponien 0,00 0 0 0 0 0 0 0 (zahlungswirksam) Summe Auszahlungen 0,00 2.020.000 2.175.108 0 2.175.108 1.050.104 21.044 21.254

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 4.769.156,35 -2.020.000,00 -2.175.108,00 0,00 -1.050.104,00 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 6.791.741,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.022.584,74 -2.020.000,00 -1.145.840,00 0,00 -20.836,00 0,00 0,00 -1.029.268,00 0,00 -1.029.268,00 Finanzplan 2023 2024 -21.044,00 -21.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.044,00 -21.254,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -12.934.587,00 -700.000,00 0,00 -11.205.319,00 -1.029.268,00