Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernentin II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -222.089,45 -219.081,00 -228.446,00 -230.731,00 -233.038,00 -235.369,00 11 - Versorgungsauszahlungen -68.096,27 -57.758,00 -74.138,00 -74.880,00 -75.629,00 -76.385,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -497,24 -850,00 -1.385,00 -1.399,00 -1.413,00 -1.427,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -344,24 -11.450,00 -3.500,00 -3.535,00 -3.570,00 -3.605,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -291.027,20 -289.139,00 -307.469,00 -310.545,00 -313.650,00 -316.786,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -291.027,20 -289.139,00 -307.469,00 -310.545,00 -313.650,00 -316.786,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.03 Dezernentin II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 insgesamt Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € 2020 € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 209.876 0 209.876 211.975 214.095 216.236 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 209.876 0 209.876 211.975 214.095 216.236 Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 209.876 0 209.876 211.975 214.095 216.236 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 144.933,08 139.395 164.998 0 164.998 166.648 168.314 169.997 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.679,91 56.714 42.500 0 42.500 42.925 43.354 43.788 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.223,63 4.516 3.371 0 3.371 3.405 3.439 3.473 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.866,89 11.369 8.595 0 8.595 8.681 8.768 8.856 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.864,57 7.087 8.982 0 8.982 9.072 9.163 9.255 Zw.-summe Personalaufwendungen 221.568,08 219.081 228.446 0 228.446 230.731 233.038 235.369 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 53.828,87 49.119 61.980 0 61.980 62.600 63.226 63.858 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.579,93 8.639 12.158 0 12.158 12.280 12.403 12.527 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 64.408,80 57.758 74.138 0 74.138 74.880 75.629 76.385 Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 285.976,88 276.839 302.584 0 302.584 305.611 308.667 311.754 541130 Dienstreisekosten 236,20 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 213,41 250 300 0 300 303 306 309 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 257,40 500 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 841,02 850 1.385 0 1.385 1.399 1.413 1.427 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 287.524,91 289.139 307.469 0 307.469 310.545 313.650 316.786 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 287.524,91 289.139 307.469 0 307.469 310.545 313.650 316.786 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.429,24 3.859 3.926 0 3.926 3.965 4.005 4.045 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 784,75 2.096 2.088 0 2.088 2.109 2.130 2.151 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.217,61 4.622 4.939 0 4.939 4.988 5.038 5.088 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.020,35 1.079 1.053 0 1.053 1.064 1.075 1.086 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.252,73 4.244 5.107 0 5.107 5.158 5.210 5.262 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.690,08 1.844 1.754 0 1.754 1.772 1.790 1.808 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 343,80 1.763 651 0 651 658 665 672 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 38.824,32 51.254 19.541 0 19.541 19.736 19.933 20.132 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.321,00 15.241 11.005 0 11.005 11.115 11.226 11.338 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.883,88 86.002 50.064 0 50.064 50.565 51.072 51.582 Summe Aufwendungen einschl. ILV 355.408,79 375.141 357.533 0 357.533 361.110 364.722 368.368 Saldo (Zuschussbedarf) -355.408,79 -375.141 -147.657 0 -147.657 -149.135 -150.627 -152.132 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0