Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillige SVA KSt.

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 936100 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 57,75% 42,25% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 584.757,84 585.000 337.837 247.163 585.000 590.850 596.759 602.727 441121 Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.891,13 5.000 2.887 2.113 5.000 5.050 5.101 5.152 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattunge,-umlagen ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 456,00 0 87 63 150 152 154 156 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 € 0,00 0 58 42 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 139,30 300 173 127 300 303 306 309 Zwischensumme 592.244,27 590.400 341.042 249.508 590.550 596.456 602.422 608.447 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 497,90 165 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 497,90 165 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 592.742,17 590.565 341.042 249.508 590.550 596.456 602.422 608.447 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 193.648,26 170.544 97.586 71.394 168.980 170.670 172.377 174.101 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 391.303,09 455.235 274.442 200.783 475.225 479.977 484.777 489.625 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 30.819,13 36.246 21.771 15.928 37.699 38.076 38.457 38.842 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 80.757,86 91.257 55.500 40.604 96.104 97.065 98.036 99.016 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.600,08 8.671 5.312 3.887 9.199 9.291 9.384 9.478 507300 Zuf.zu Rückst Inanspruchnahme Altersteilzeit 19.426,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 726.554,42 761.953 454.611 332.596 787.207 795.079 803.031 811.062 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 72.489,53 60.097 36.657 26.818 63.475 64.110 64.751 65.399 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 14.266,85 10.570 7.190 5.261 12.451 12.576 12.702 12.829 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 86.756,38 70.667 43.847 32.079 75.926 76.686 77.453 78.228 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 813.310,80 832.620 498.458 364.675 863.133 871.765 880.484 889.290 524160 Bewachung u.ä. 0,00 0 34.650 25.350 60.000 60.600 61.206 61.818 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.919,09 3.500 2.021 1.479 3.500 3.535 3.570 3.606 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 481,41 1.500 577 423 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 569,90 8.000 4.620 3.380 8.000 8.080 8.161 8.243 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 62.000 12.705 9.295 22.000 22.220 22.442 22.666 529114 Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstleistu 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 792,90 1.500 0 0 0 0 0 0 542303 Leasing Kfz. 4.687,48 4.000 3.003 2.197 5.200 5.252 5.305 5.358 542399 Sonstige Leasingaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.747,13 2.500 1.328 972 2.300 2.323 2.346 2.369 543120 Bücher, Zeitschriften 355,40 772 404 296 700 707 714 721 543130 Porto 432,02 1.000 393 287 680 687 694 701 543140 Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 441,96 476 277 203 480 485 490 495 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.348,28 5.000 1.444 1.056 2.500 2.525 2.550 2.576 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 1.566,48 10.000 4.042 2.958 7.000 7.070 7.141 7.212 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.663,26 4.000 2.887 2.113 5.000 5.050 5.101 5.152 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 253,00 100 173 127 300 303 306 309 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 2.366,60 2.600 1.444 1.056 2.500 2.525 2.550 2.576 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 40.176,96 7.965 2.395 1.752 4.147 4.188 4.230 4.272 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 4.046,00 34.828 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 879.158,67 982.861 570.821 417.619 988.440 998.325 1.008.310 1.018.394 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 Afa immaterielle VG 1.182,86 1.183 683 500 1.183 1.195 1.207 1.219 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.641,38 2.279 2.125 1.554 3.679 3.716 3.753 3.791 , Zwischensumme 3.824,24 3.462 2.808 2.054 4.862 4.911 4.960 5.010 Summe Aufwendungen 882.982,91 986.323 573.629 419.673 993.302 1.003.236 1.013.270 1.023.404

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 21.832,55 21.722 13.676 10.005 23.681 23.918 24.157 24.399 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.996,38 11.799 7.275 5.322 12.597 12.723 12.850 12.979 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 33.218,33 26.017 17.204 12.587 29.791 30.089 30.390 30.694 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.496,04 6.072 3.667 2.682 6.349 6.412 6.476 6.541 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.633,45 6.338 2.808 2.054 4.862 4.911 4.960 5.010 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.182,15 9.206 5.220 3.819 9.039 9.129 9.220 9.312 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.582,64 9.509 6.433 4.706 11.139 11.250 11.363 11.477 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 85.589,00 79.876 35.486 25.961 61.447 62.061 62.682 63.309 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 92.941,00 92.385 64.800 47.407 112.207 113.329 114.462 115.607 Summe Aufwendungen aus ILV 271.471,54 262.924 156.569 114.543 271.112 273.822 276.560 279.328 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.154.454,45 1.249.247 730.198 534.216 1.264.414 1.277.058 1.289.830 1.302.732 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -561.712,28 -658.682 -389.156 -284.708 -673.864 -680.602 -687.408 -694.285 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 23.000 23.000 46.000 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 10.000 23.000 23.000 46.000 0 0 0