Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.628,37 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 18.628,37 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 10 - Personalauszahlungen -453.696,34 -458.611,00 -547.102,00 -552.573,00 -558.098,00 -563.679,00 11 - Versorgungsauszahlungen -48.121,36 -39.111,00 -43.596,00 -44.031,00 -44.471,00 -44.916,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -94.742,25 -81.510,00 -101.868,00 -102.887,00 -103.916,00 -104.955,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -932.785,76 -955.320,00 -1.075.863,00 -1.086.622,00 -1.097.488,00 -1.108.462,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.529.345,71 -1.534.552,00 -1.768.429,00 -1.786.113,00 -1.803.973,00 -1.822.012,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.510.717,34 -1.530.552,00 -1.765.429,00 -1.783.083,00 -1.800.913,00 -1.818.921,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414600 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -2.394,95 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.726,60 4.000 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 15.331,65 4.000 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 15.331,65 20.000 2.333 667 3.000 3.030 3.060 3.091 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 101.846,86 94.389 75.468 21.559 97.027 97.997 98.977 99.967 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 265.937,23 280.781 269.953 77.119 347.072 350.543 354.048 357.588 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.835,40 22.356 21.415 6.118 27.533 27.808 28.086 28.367 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 53.343,99 56.286 54.592 15.596 70.188 70.890 71.599 72.315 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.556,50 4.799 4.108 1.174 5.282 5.335 5.388 5.442 Zw.-summe Personalaufwendungen 446.519,98 458.611 425.536 121.566 547.102 552.573 558.098 563.679 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 38.039,06 33.261 28.348 8.099 36.447 36.811 37.179 37.551 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.486,55 5.850 5.560 1.589 7.149 7.220 7.292 7.365 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 45.525,61 39.111 33.908 9.688 43.596 44.031 44.471 44.916 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 492.045,59 497.722 459.444 131.254 590.698 596.604 602.569 608.595 542100 Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO 660.462,93 722.920 642.240 183.473 825.713 833.970 842.310 850.733 542101 Zuführung zu Rückstellungen Aufwand ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit 4.324,35 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 20.668,47 22.000 16.723 4.777 21.500 21.715 21.932 22.151 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung -30,17 1.800 2.528 722 3.250 3.283 3.316 3.349 544629 Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a 1.872,00 2.800 1.400 400 1.800 1.818 1.836 1.854 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 76.235,69 76.750 68.408 19.542 87.950 88.830 89.718 90.615 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 4.760 10.825 3.093 13.918 14.057 14.198 14.340 549200 Zuwendungen an die Fraktionen 184.392,70 197.000 167.071 47.729 214.800 216.948 219.117 221.308 549910 Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung f 29.591,75 8.800 6.845 1.955 8.800 8.888 8.977 9.067 Zwischensumme 1.469.563,31 1.534.552 1.375.484 392.945 1.768.429 1.786.113 1.803.973 1.822.012 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.714,10 1.714 1.333 381 1.714 1.731 1.748 1.765 Zwischensumme 1.714,10 1.714 1.333 381 1.714 1.731 1.748 1.765 Summe Aufwendungen 1.471.277,41 1.536.266 1.376.817 393.326 1.770.143 1.787.844 1.805.721 1.823.777 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.405,79 17.832 11.455 3.273 14.728 14.875 15.024 15.174 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.151,41 9.686 6.093 1.741 7.834 7.912 7.991 8.071 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.302,44 21.357 14.411 4.117 18.528 18.713 18.900 19.089 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.796,70 4.984 3.072 877 3.949 3.988 4.028 4.068 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.104,02 6.064 2.959 845 3.804 3.842 3.880 3.919 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.271,94 8.511 4.732 1.352 6.084 6.145 6.206 6.268 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.480,37 9.179 6.694 1.912 8.606 8.692 8.779 8.867 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 76.703,21 39.599 8.565 2.447 11.012 11.122 11.233 11.345 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 82.024,00 80.978 29.202 8.342 37.544 37.919 38.298 38.681 Summe Aufwendungen aus ILV 206.239,88 198.190 87.183 24.906 112.089 113.208 114.339 115.482 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.677.517,29 1.707.574 1.464.000 418.232 1.882.232 1.901.052 1.920.060 1.939.259 Saldo (Zuschussbedarf) -1.662.185,64 -1.687.574 -1.461.667 -417.565 -1.879.232 -1.898.022 -1.917.000 -1.936.168 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0