Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 718.045,00 630.000,00 565.600,00 500.556,00 434.862,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 188.314,54 13.780,00 1.900,00 1.919,00 1.938,00 1.957,00 07 + Sonstige Einzahlungen 3.286,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 191.600,82 731.825,00 631.900,00 567.519,00 502.494,00 436.819,00 10 - Personalauszahlungen -2.943.293,86 -3.665.128,00 -4.289.053,00 -4.331.945,00 -4.375.263,00 -4.419.016,00 11 - Versorgungsauszahlungen -684.594,42 -642.706,00 -790.896,00 -798.804,00 -806.792,00 -814.861,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -436.367,03 -518.090,00 -605.095,00 -610.545,00 -616.051,00 -621.613,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00 15 - Sonstige Auszahlungen -927.735,83 -1.176.085,00 -1.309.735,00 -1.322.435,00 -1.335.260,00 -1.348.214,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.991.991,14 -6.011.509,00 -7.004.279,00 -7.073.324,00 -7.143.057,00 -7.213.492,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.800.390,32 -5.279.684,00 -6.372.379,00 -6.505.805,00 -6.640.563,00 -6.776.673,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 910100 "Personalwesen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 429100 Andere sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 300 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 150,40 0 300 0 300 303 306 309 Zwischensumme 150,40 300 300 0 300 303 306 309 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 150,40 300 300 0 300 303 306 309 4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 103.325,70 110.151 747.319 0 747.319 754.792 762.340 769.963 Summe Erträge aus ILV 103.325,70 110.151 747.319 0 747.319 754.792 762.340 769.963 Summe Erträge einschl. ILV 103.476,10 110.451 747.619 0 747.619 755.095 762.646 770.272 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 271.582,23 261.119 280.773 73.900 354.673 358.220 361.802 365.420 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 270.440,60 269.879 258.354 0 258.354 260.938 263.547 266.182 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.636,00 21.488 20.495 0 20.495 20.700 20.907 21.116 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 51.355,06 54.100 52.247 0 52.247 52.769 53.297 53.830 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.788,84 13.276 19.307 0 19.307 19.500 19.695 19.892 Zw.-summe Personalaufwendungen 627.802,73 619.862 631.176 73.900 705.076 712.127 719.248 726.440 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 101.915,98 92.013 133.229 0 133.229 134.561 135.907 137.266 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 20.058,34 16.184 26.134 0 26.134 26.395 26.659 26.926 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 121.974,32 108.197 0 0 159.363 160.956 162.566 164.192 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 749.777,05 728.059 790.539 73.900 864.439 873.083 881.814 890.632 526100 Förderung der Gemeinschaftspflege f 10.500,00 12.750 12.750 0 12.750 12.878 13.007 13.137 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000 541130 Dienstreisekosten 91,40 500 500 0 500 505 510 515 541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 2.540 2.540 0 2.540 2.565 2.591 2.617 541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 332,80 350 350 0 350 354 358 362 543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 3.193,12 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 49.689,55 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 98.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 81.092,03 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 12.202,88 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 544801 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 181.760,34 214.866 22.187 0 22.187 22.409 22.633 22.859 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 7.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 8.015,80 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 Zwischensumme 1.197.194,97 1.194.465 1.069.266 73.900 1.143.166 1.153.598 1.164.134 1.174.776 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr.allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 361,66 362 357 0 357 361 365 369 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 1.567,78 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.929,44 362 357 0 357 361 365 369 Summe Aufwendungen 1.199.124,41 1.194.827 1.069.623 73.900 1.143.523 1.153.959 1.164.499 1.175.145 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 22.873,68 22.598 18.665 0 18.665 18.852 19.041 19.231 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.231,61 12.275 9.929 0 9.929 10.028 10.128 10.229 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 34.783,07 27.067 23.480 0 23.480 23.715 23.952 24.192 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.802,53 6.317 5.004 0 5.004 5.054 5.105 5.156 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.620,67 7.685 4.821 0 4.821 4.869 4.918 4.967 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.373,33 10.676 7.631 0 7.631 7.707 7.784 7.862 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.239,35 7.836 7.347 0 7.347 7.420 7.494 7.569 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 115.758,00 114.244 52.990 0 52.990 53.520 54.055 54.596 Summe Aufwendungen aus ILV 209.682,24 208.698 129.867 0 129.867 131.165 132.477 133.802 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.408.806,65 1.339.320 1.199.490 73.900 1.273.390 1.285.124 1.296.976 1.308.947 Saldo (Zuschussbedarf) -1.305.330,55 -1.235.672 -451.871 -73.900 -525.771 -530.029 -534.330 -538.675 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0