Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig A 10 KSt.

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 910101 "Personalreserve" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 718.045 630.000 0 630.000 565.600 500.556 434.862 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 (i.S. Bürgerarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 143.637,73 0 0 0 0 0 0 0 448803 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 18.924,69 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 162.562,42 718.045 630.000 0 630.000 565.600 500.556 434.862 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 162.562,42 718.045 630.000 0 630.000 565.600 500.556 434.862 4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 382.252 0 382.252 386.075 389.936 393.835 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 382.252 0 382.252 386.075 389.936 393.835 Summe Erträge einschl. ILV 162.562,42 718.045 1.012.252 0 1.012.252 951.675 890.492 828.697 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 90.224,82 150.295 149.939 0 149.939 151.438 152.952 154.482 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 129.570,09 564.902 823.771 0 823.771 832.009 840.329 848.732 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.066,11 44.978 65.348 0 65.348 66.001 66.661 67.328 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.173,90 113.241 166.591 0 166.591 168.257 169.940 171.639 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.872,62 7.641 8.162 0 8.162 8.244 8.326 8.409 Zw.-summe Personalaufwendungen 259.907,54 881.057 1.213.811 0 1.213.811 1.225.949 1.238.208 1.250.590 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 33.732,75 52.961 56.323 0 56.323 56.886 57.455 58.030 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.639,01 9.315 11.048 0 11.048 11.158 11.270 11.383 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 40.371,76 62.276 67.371 0 67.371 68.044 68.725 69.413 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 300.279,30 943.333 1.281.182 0 1.281.182 1.293.993 1.306.933 1.320.003 Zwischensumme 300.279,30 943.333 1.281.182 0 1.281.182 1.293.993 1.306.933 1.320.003 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 300.279,30 943.333 1.281.182 0 1.281.182 1.293.993 1.306.933 1.320.003 Saldo (Zuschussbedarf) -137.716,88 -225.288 -268.930 0 -268.930 -342.318 -416.441 -491.306 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 18.064,40 12.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 18.064,40 12.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 18.064,40 12.000 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 154.988,55 165.227 490.678 0 490.678 495.585 500.541 505.546 Summe Erträge aus ILV 154.988,55 165.227 490.678 0 490.678 495.585 500.541 505.546 Summe Erträge einschl. ILV 173.052,95 177.227 490.678 0 490.678 495.585 500.541 505.546 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 38.911,26 38.365 38.537 0 38.537 38.922 39.311 39.704 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 125.938,86 124.176 157.741 0 157.741 159.318 160.911 162.520 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.883,77 9.887 12.513 0 12.513 12.638 12.764 12.892 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.872,14 24.892 31.900 0 31.900 32.219 32.541 32.866 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.137,12 1.951 2.098 0 2.098 2.119 2.140 2.161 Zw.-summe Personalaufwendungen 200.743,15 199.271 242.789 0 242.789 245.216 247.667 250.143 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.354,36 13.519 14.476 0 14.476 14.621 14.767 14.915 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.825,11 2.378 2.840 0 2.840 2.868 2.897 2.926 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.179,47 15.897 17.316 0 17.316 17.489 17.664 17.841 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 217.922,62 215.168 260.105 0 260.105 262.705 265.331 267.984 537910 Zweckverbandsumlage Studieninstitut 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 199.720,28 230.000 234.000 0 234.000 236.340 238.703 241.090 541121 Kosten der IT-Fortbildung f 57.697,18 85.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 541123 Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements 7.668,68 30.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 541130 Dienstreisekosten 1.183,13 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 541173 Prämien Vorschlagswesen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 160,39 150 150 0 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545310 Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände 8.233,65 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 8.060 37.534 0 37.534 37.909 38.288 38.671 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.353,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 290,00 295 295 0 295 298 301 304 Zwischensumme 503.228,93 579.173 758.584 0 758.584 766.169 773.830 781.568 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.bei Sachanl. Verr.allg. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 127,66 128 128 0 128 129 130 131 Zwischensumme 127,66 128 128 0 128 129 130 131 Summe Aufwendungen 503.356,59 579.301 758.712 0 758.712 766.298 773.960 781.699 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.692,09 9.052 7.477 0 7.477 7.552 7.628 7.704 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.216,57 4.917 3.977 0 3.977 4.017 4.057 4.098 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.738,56 10.842 9.406 0 9.406 9.500 9.595 9.691 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.882,28 2.530 2.005 0 2.005 2.025 2.045 2.065 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.803,16 3.078 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.396,34 4.524 3.233 0 3.233 3.265 3.298 3.331 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 26.657,55 28.853 27.054 0 27.054 27.325 27.598 27.874 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.291,00 47.656 22.097 0 22.097 22.318 22.541 22.766 Summe Aufwendungen aus ILV 111.677,55 111.452 77.180 0 77.180 77.952 78.732 79.519 Summe Aufwendungen einschl. ILV 615.034,14 690.753 835.892 0 835.892 844.250 852.692 861.218 Saldo (Zuschussbedarf) -441.981,19 -513.526 -345.214 0 -345.214 -348.665 -352.151 -355.672 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0