Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig A 10 KSt.

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 7.071,52 0 0 0 0 0 0 0 448803 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 7,20 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.078,72 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 7.078,72 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 154.988,55 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993 Summe Erträge aus ILV 154.988,55 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993 Summe Erträge einschl. ILV 162.067,27 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 714.785,96 781.721 644.255 246.707 890.962 899.872 908.871 917.960 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 461.716,00 477.864 359.718 137.749 497.467 502.442 507.466 512.541 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 34.155,86 38.048 28.536 10.927 39.463 39.858 40.257 40.660 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 94.587,96 95.793 72.746 27.857 100.603 101.609 102.625 103.651 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 38.895,50 39.745 35.070 13.430 48.500 48.985 49.475 49.970 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.344.141,28 1.433.171 1.140.325 436.670 1.576.995 1.592.766 1.608.694 1.624.782 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 266.991,18 275.464 242.007 92.673 334.680 338.027 341.407 344.821 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 52.547,16 48.450 47.472 18.178 65.650 66.307 66.970 67.640 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 319.538,34 323.914 289.479 110.851 400.330 404.334 408.377 412.461 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.663.679,62 1.757.085 1.429.804 547.521 1.977.325 1.997.100 2.017.071 2.037.243 541122 Kosten der Ausbildung 159.674,39 170.750 130.700 50.050 180.750 182.558 184.384 186.228 541130 Dienstreisekosten 29.168,71 45.000 28.924 11.076 40.000 40.400 40.804 41.212 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 450 325 125 450 455 460 465 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.096,03 6.435 4.653 1.782 6.435 6.499 6.564 6.630 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.859.618,75 1.979.720 1.594.406 610.554 2.204.960 2.227.012 2.249.283 2.271.778 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränder.b.Sachanl. Verr. Allge. Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung 141,61 142 103 39 142 143 144 145 Zwischensumme 141,61 142 103 39 142 143 144 145 Summe Aufwendungen 1.859.760,36 1.979.862 1.594.509 610.593 2.205.102 2.227.155 2.249.427 2.271.923 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 54.874,00 68.170 72.866 27.903 100.769 101.777 102.795 103.823 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.550,76 37.028 38.760 14.843 53.603 54.139 54.680 55.227 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 83.445,95 81.649 91.664 35.102 126.766 128.034 129.314 130.607 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 16.318,68 19.054 19.537 7.481 27.018 27.288 27.561 27.837 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.274,53 16.348 10.732 4.110 14.842 14.990 15.140 15.291 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 179.463,92 222.249 233.559 89.439 322.998 326.228 329.490 332.785 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.039.224,28 1.963.374 1.828.068 700.032 2.528.100 2.553.383 2.578.917 2.604.708 Saldo (Zuschussbedarf) -1.877.157,01 -1.798.147 -344.043 -700.032 -1.044.075 -1.054.518 -1.065.063 -1.075.715 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 1.279,88 0 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 1.180 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 340,80 300 300 0 300 303 306 309 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.620,68 1.480 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.620,68 1.480 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 103.325,70 110.149 502.878 0 502.878 507.907 512.986 518.116 Summe Erträge aus ILV 103.325,70 110.149 502.878 0 502.878 507.907 512.986 518.116 Summe Erträge einschl. ILV 104.946,38 104.805 504.478 0 504.478 509.523 514.618 519.764 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 163.814,28 159.184 13.765 147.800 161.565 163.181 164.813 166.461 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 106.152,24 108.292 115.762 0 115.762 116.920 118.089 119.270 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) -2.155,00 8.622 9.183 0 9.183 9.275 9.368 9.462 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.759,30 21.708 23.410 0 23.410 23.644 23.880 24.119 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.975,90 8.093 8.795 0 8.795 8.883 8.972 9.062 Zw.-summe Personalaufwendungen 298.546,72 305.899 170.915 147.800 318.715 321.903 325.122 328.374 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 61.723,77 56.093 60.690 0 60.690 61.297 61.910 62.529 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 12.148,01 9.866 11.905 0 11.905 12.024 12.144 12.265 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 73.871,78 65.959 72.595 0 72.595 73.321 74.054 74.794 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 372.418,50 371.858 243.510 147.800 391.310 395.224 399.176 403.168 541130 Dienstreisekosten 13,60 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 209,42 400 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 3.558,09 3.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 717,88 800 800 0 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allge.m (60 bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 148.375,27 160.663 384.640 0 384.640 388.486 392.371 396.295 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 Zwischensumme 525.292,76 544.971 640.600 147.800 788.400 796.285 804.248 812.292 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 525.292,76 544.971 640.600 147.800 788.400 796.285 804.248 812.292 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.425,80 11.862 9.798 0 9.798 9.896 9.995 10.095 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.841,93 6.443 5.212 0 5.212 5.264 5.317 5.370 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 18.896,43 14.208 12.325 0 12.325 12.448 12.572 12.698 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.695,37 3.316 2.627 0 2.627 2.653 2.680 2.707 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.593,72 4.034 2.531 0 2.531 2.556 2.582 2.608 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.635,98 5.800 4.146 0 4.146 4.187 4.229 4.271 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 123,12 133 125 0 125 126 127 128 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 72.386,00 71.425 33.110 0 33.110 33.441 33.775 34.113 Summe Aufwendungen aus ILV 119.598,35 117.221 69.874 0 69.874 70.571 71.277 71.990 Summe Aufwendungen einschl. ILV 644.891,11 649.551 710.474 147.800 858.274 866.856 875.525 884.282 Saldo (Zuschussbedarf) -539.944,73 -544.746 -205.996 -147.800 -353.796 -357.333 -360.907 -364.518 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0