Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dezernat II Dezernat 2 Dezernat II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 162.758,65 199.334,00 685.398,00 621.552,00 557.067,00 491.939,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.434.800,56 31.220.320,00 9.230.600,00 9.322.906,00 9.416.135,00 9.510.295,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 620.762,67 614.170,00 749.450,00 756.945,00 764.516,00 772.162,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 323.741,74 326.962,00 577.972,00 583.754,00 589.591,00 595.487,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.408.825,33 6.370.535,00 6.203.950,00 6.265.991,00 6.328.653,00 6.391.938,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 35.950.888,95 38.731.321,00 17.447.370,00 17.551.148,00 17.655.962,00 17.761.821,00 11 - Personalaufwendungen -14.878.985,05 -15.597.962,00 -18.307.810,00 -18.490.892,00 -18.675.802,00 -18.862.560,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.174.048,90 -2.091.454,00 -2.638.527,00 -2.664.915,00 -2.691.563,00 -2.718.481,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.148.747,82 -23.731.971,00 -3.393.728,00 -3.427.065,00 -3.460.738,00 -3.494.747,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.083.113,23 -1.210.865,00 -187.485,00 -189.359,00 -191.252,00 -193.164,00 15 - Transferaufwendungen -198.448,30 -247.735,00 -217.852,00 -220.031,00 -222.231,00 -224.454,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.658.337,75 -5.637.731,00 -6.376.854,00 -6.390.236,00 -6.453.739,00 -6.517.873,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -44.141.681,05 -48.517.718,00 -31.122.256,00 -31.382.498,00 -31.695.325,00 -32.011.279,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -8.190.792,10 -9.786.397,00 -13.674.886,00 -13.831.350,00 -14.039.363,00 -14.249.458,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.190.792,10 -9.786.397,00 -13.674.886,00 -13.831.350,00 -14.039.363,00 -14.249.458,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.190.792,10 -9.786.397,00 -13.674.886,00 -13.831.350,00 -14.039.363,00 -14.249.458,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.954.509,53 4.291.871,00 7.401.456,00 7.475.471,00 7.550.227,00 7.625.729,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.617.200,88 -8.532.938,00 -5.761.076,00 -5.818.687,00 -5.876.880,00 -5.935.655,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -11.853.483,45 -14.027.464,00 -12.034.506,00 -12.174.566,00 -12.366.016,00 -12.559.384,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 7.946,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -7.895,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 51,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00