Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig A 10 KSt.

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441110 Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze f 93.701,19 130.500 145.000 0 145.000 146.450 147.915 149.394 441120 Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte f 5.651,52 18.000 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 329,36 5.760 5.760 0 5.760 5.818 5.876 5.935 448500 Erstattungen v. verb. Untern, Beteil, Sonderverm 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448802 Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket f 251.880,40 238.000 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.039,91 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 1.350,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl. Bzw. erl. Forderungen 8,35 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 353.960,73 394.360 416.360 0 416.360 420.524 424.729 428.976 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 5.051,15 3.468 3.481 0 3.481 3.516 3.551 3.587 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.051,15 3.468 3.481 0 3.481 3.516 3.551 3.587 Summe Erträge 359.011,88 397.828 419.841 0 419.841 424.040 428.280 432.563 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 154.988,55 165.227 1.244.342 0 1.244.342 1.256.785 1.269.353 1.282.047 Summe Erträge aus ILV 154.988,55 165.227 1.244.342 0 1.244.342 1.256.785 1.269.353 1.282.047 Summe Erträge aus ILV 514.000,43 563.055 1.664.183 0 1.664.183 1.680.825 1.697.633 1.714.610 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 118.846,12 126.054 122.179 0 122.179 123.401 124.635 125.881 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 393.538,42 419.745 448.492 0 448.492 452.977 457.507 462.082 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.439,17 33.421 35.578 0 35.578 35.934 36.293 36.656 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 82.431,37 84.142 90.698 0 90.698 91.605 92.521 93.446 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 6.496,83 6.409 6.651 0 6.651 6.718 6.785 6.853 Zw.-summe Personalaufwendungen 633.751,91 669.771 703.598 0 703.598 710.635 717.741 724.918 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 44.498,53 44.419 45.895 0 45.895 46.354 46.818 47.286 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.757,88 7.813 9.003 0 9.003 9.093 9.184 9.276 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 53.256,41 52.232 54.898 0 54.898 55.447 56.002 56.562 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 687.008,32 722.003 758.496 0 758.496 766.082 773.743 781.480 524160 Bewachung u.ä. 21.613,75 82.500 22.500 0 22.500 22.725 22.952 23.182 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 453,61 3.000 6.800 0 6.800 6.868 6.937 7.006 541130 Dienstreisekosten 0,00 1.425 1.425 0 1.425 1.439 1.453 1.468 541131 Kosten des Jobtickets f 1.496,90 425.000 440.000 0 440.000 444.400 448.844 453.332 541136 Zuf.zu Rückst. Kosten des Profitickets 517.406,55 0 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung 3.157,72 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542203 Miete Parkplätze f 68.416,50 62.500 94.000 0 94.000 94.940 95.889 96.848 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 7.570,80 7.700 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037 543120 Bücher, Zeitschriften 3.848,59 4.150 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.949,09 7.600 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667 543161 Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 800 €) 157.359,06 150.000 157.000 0 157.000 158.570 160.156 161.758 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 800 €) 91,79 0 0 0 0 0 0 0 543183 Arbeitssicherheit 0,00 0 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 87.722,40 45.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 543992 Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement 50,50 10.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 545214 Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Arbeitssicherheit" 142.122,03 170.000 185.000 0 185.000 186.850 188.719 190.606 545220 Zuf.zu Rückst Erstattungen an die Stadt AC 43.740,93 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 18.434,14 20.115 26.541 0 26.541 26.806 27.074 27.345 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 1.356,60 51.549 1.785 0 1.785 1.803 1.821 1.839 Zwischensumme 1.764.799,28 1.765.042 1.963.847 0 1.963.847 1.983.486 2.003.321 2.023.355 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 541132 Zuf. Zu Rückst. Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd. bei Sachanl. Verrechn. Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 438,01 438 438 0 438 442 446 450 571542 AfA LKW/Anhänger 16.464 0 16.464 16.629 16.795 16.963 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.832,78 17.780 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 785,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 20.056,29 18.218 21.902 0 21.902 22.121 22.342 22.565 Summe Aufwendungen 1.784.855,57 1.783.260 1.985.749 0 1.985.749 2.005.607 2.025.663 2.045.920

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 22.926,82 22.653 18.710 0 18.710 18.897 19.086 19.277 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.243,75 12.304 9.953 0 9.953 10.053 10.154 10.256 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 34.864,05 27.132 23.537 0 23.537 23.772 24.010 24.250 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.817,63 6.332 5.017 0 5.017 5.067 5.118 5.169 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.630,91 7.703 4.833 0 4.833 4.881 4.930 4.979 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.396,37 10.701 7.649 0 7.649 7.725 7.802 7.880 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.746,89 7.302 6.847 0 6.847 6.915 6.984 7.054 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.863,87 42.257 63.644 0 63.644 64.280 64.923 65.572 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 382.396,00 373.363 353.692 0 353.692 357.229 360.801 364.409 Summe Aufwendungen aus ILV 484.886,29 509.747 493.882 0 493.882 498.819 503.808 508.846 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.269.741,86 2.245.193 2.479.631 0 2.479.631 2.504.426 2.529.471 2.554.766 Saldo (Zuschussbedarf) -1.755.741,43 -1.705.090 -815.448 0 -815.448 -823.601 -831.838 -840.156 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 061102 Abg. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugang PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (zentrale Beschaffung) 0,00 25.000 130.000 0 130.000 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 4.088 0 0 0 0 0 0 081211 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 29.088 130.000 0 130.000 0 0 0