Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 172.352,53 67.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 172.352,53 67.000,00 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 10 - Personalauszahlungen -187.227,37 -175.530,00 -171.332,00 -173.045,00 -174.775,00 -176.522,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.723,86 -2.862,00 -3.390,00 -3.424,00 -3.458,00 -3.493,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -72.196,88 -34.842,00 -33.842,00 -34.180,00 -34.522,00 -34.867,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -527.523,52 -505.800,00 -508.600,00 -513.686,00 -518.823,00 -524.011,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -789.671,63 -719.034,00 -717.164,00 -724.335,00 -731.578,00 -738.893,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -617.319,10 -652.034,00 -657.164,00 -663.735,00 -670.372,00 -677.075,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 15.277,21 7.000 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 158,87 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 162.349,19 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 Zwischensumme 177.785,27 67.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 177.785,27 67.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 4 Erträge aus ILV (Druckerei) 481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 726.440,79 737.236 737.236 0 737.236 744.608 752.054 759.575 Summe Erträge aus ILV 726.440,79 737.236 737.236 0 737.236 744.608 752.054 759.575 Summe Erträge einschl. ILV 904.226,06 821.706 797.236 0 797.236 805.208 813.260 821.393 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.840,18 6.907 7.545 0 7.545 7.620 7.696 7.773 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 138.652,99 131.454 127.482 0 127.482 128.757 130.045 131.345 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.938,32 10.467 10.113 0 10.113 10.214 10.316 10.419 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.030,39 26.351 25.781 0 25.781 26.039 26.299 26.562 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 341,94 351 411 0 411 415 419 423 Zw.-summe Personalaufwendungen 185.803,82 175.530 171.332 0 171.332 173.045 174.775 176.522 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.153,16 2.434 2.834 0 2.834 2.862 2.890 2.919 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 409,52 428 556 0 556 562 568 574 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.562,68 2.862 3.390 0 3.390 3.424 3.458 3.493 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 188.366,50 178.392 174.722 0 174.722 176.469 178.233 180.015 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.721,58 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 68.656,20 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 541130 Dienstreisekosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 542205 Mietkosten Kopierer 93.881,19 96.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909 542215 Miete Hard- und Software 335.800,28 353.000 356.300 0 356.300 359.863 363.462 367.097 542217 Zuführung Rückstell. Mieten für Geräte (Kopierer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543111 Papierkosten 52.845,38 52.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 97,57 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 800 €) 2.024,21 500 0 0 0 0 0 0 543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 3.406,10 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.841,72 2.842 2.842 0 2.842 2.870 2.899 2.928 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 749.640,73 719.034 717.164 0 717.164 724.335 731.578 738.893 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software) 51,41 0 617 0 617 623 629 635 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 85,21 0 1.022 0 1.022 1.032 1.042 1.052 Zwischensumme 136,62 0 1.639 0 1.639 1.655 1.671 1.687 Summe Aufwendungen 749.777,35 719.034 718.803 0 718.803 725.990 733.249 740.580 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.787,81 5.040 4.163 0 4.163 4.205 4.247 4.289 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.323,55 2.738 2.214 0 2.214 2.236 2.258 2.281 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.800,79 6.037 5.237 0 5.237 5.289 5.342 5.395 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.720,98 1.409 1.116 0 1.116 1.127 1.138 1.149 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.674,00 1.714 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1.108 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.626,75 2.701 1.930 0 1.930 1.949 1.968 1.988 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.620,00 45.768 33.044 0 33.044 33.374 33.708 34.045 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 19.801,00 19.795 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 87.354,88 85.202 48.779 0 48.779 49.266 49.758 50.255 Summe Aufwendungen einschl. ILV 837.132,23 804.236 767.582 0 767.582 775.256 783.007 790.835 Saldo (Zuschussbedarf) 67.093,83 17.470 29.654 0 29.654 29.952 30.253 30.558 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071120 Abgang Maschinen, Techn. Anlagen 0,00 081110 Zugang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121