Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Dezernat II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 71.000,00 630.100,00 565.701,00 500.658,00 434.965,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.903.332,24 31.220.320,00 9.230.600,00 9.322.906,00 9.416.135,00 9.510.295,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 621.118,36 614.170,00 749.450,00 756.945,00 764.516,00 772.162,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322.577,34 326.962,00 577.972,00 583.754,00 589.591,00 595.487,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.277.260,05 6.370.535,00 6.203.850,00 6.265.890,00 6.328.551,00 6.391.835,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 30.124.287,99 38.602.987,00 17.391.972,00 17.495.196,00 17.599.451,00 17.704.744,00 10 - Personalauszahlungen -15.050.781,53 -15.597.962,00 -18.307.810,00 -18.490.892,00 -18.675.802,00 -18.862.560,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.298.021,90 -2.091.454,00 -2.638.527,00 -2.664.915,00 -2.691.563,00 -2.718.481,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.883.037,11 -23.731.971,00 -3.393.728,00 -3.427.065,00 -3.460.738,00 -3.494.747,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -182.024,69 -247.735,00 -217.852,00 -220.031,00 -222.231,00 -224.454,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.193.312,61 -5.637.731,00 -6.376.854,00 -6.390.236,00 -6.453.739,00 -6.517.873,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -43.607.177,84 -47.306.853,00 -30.934.771,00 -31.193.139,00 -31.504.073,00 -31.818.115,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -13.482.889,85 -8.703.866,00 -13.542.799,00 -13.697.943,00 -13.904.622,00 -14.113.371,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.485,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 15.620,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 57.105,42 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.320.917,05 -4.276.966,00 -822.000,00 -258.040,00 -168.080,00 -168.121,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.320.917,05 -4.276.966,00 -822.000,00 -258.040,00 -168.080,00 -168.121,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.263.811,63 -4.276.966,00 -821.900,00 -257.939,00 -167.978,00 -168.018,00

Dezernentin II Budgetverantwortung: Frau Nolte Tel.: 2337 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.03 Dezernentin II 009