Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.801,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 9.855,86 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 17.657,02 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -188.054,97 -197.458,00 -114.828,00 -115.975,00 -117.135,00 -118.305,00 11 - Versorgungsauszahlungen -8.171,54 -6.744,00 -6.805,00 -6.873,00 -6.941,00 -7.010,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -35.733,70 -40.900,00 -37.500,00 -37.875,00 -38.254,00 -38.636,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -103.779,79 -114.650,00 -92.400,00 -93.324,00 -94.257,00 -95.198,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -335.740,00 -359.752,00 -251.533,00 -254.047,00 -256.587,00 -259.149,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -318.082,98 -358.752,00 -251.533,00 -254.047,00 -256.587,00 -259.149,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 4.565,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 4.565,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 4.565,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 7.801,16 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 € 4.563,33 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 11.892,92 1.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.257,41 1.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.931,78 1.931 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 Zwischensumme 1.931,78 1.931 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 Summe Erträge 26.189,19 2.931 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 4 Erträge aus ILV 481500 Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage) 345.518,34 452.205 282.759 0 282.759 285.587 288.443 291.327 Summe Erträge aus ILV 345.518,34 452.205 282.759 0 282.759 285.587 288.443 291.327 Summe Erträge einschl. ILV 371.707,53 455.136 284.690 0 284.690 287.537 290.413 293.317 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 16.475,52 16.275 15.144 0 15.144 15.295 15.448 15.602 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 131.181,48 140.894 77.141 0 77.141 77.912 78.691 79.478 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.333,62 11.218 6.119 0 6.119 6.180 6.242 6.304 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 26.179,35 28.244 15.600 0 15.600 15.756 15.914 16.073 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 940,33 827 824 0 824 832 840 848 Zw.-summe Personalaufwendungen 185.110,30 197.458 114.828 0 114.828 115.975 117.135 118.305 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 6.459,46 5.735 5.689 0 5.689 5.746 5.803 5.861 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.285,54 1.009 1.116 0 1.116 1.127 1.138 1.149 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 7.745,00 6.744 6.805 0 6.805 6.873 6.941 7.010 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 192.855,30 204.202 121.633 0 121.633 122.848 124.076 125.315 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 20.397,67 24.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 15.439,08 16.900 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000 541130 Dienstreisekosten 32,00 300 300 0 300 303 306 309 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.741,71 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 542206 Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos 40.775,62 40.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 542303 Leasing Kfz. 33.211,55 50.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 366,42 500 500 0 500 505 510 515 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 2.225,00 1.650 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 18.812,34 20.000 15.900 0 15.900 16.059 16.220 16.382 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 325.856,69 359.752 251.533 0 251.533 254.047 256.587 259.149 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA auf PKW/Anhänger 1.930,78 1.931 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 64,70 65 65 0 65 66 67 68 591200 Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.995,48 1.996 1.996 0 1.996 2.016 2.037 2.058 Summe Aufwendungen 327.852,17 361.748 253.529 0 253.529 256.063 258.624 261.207 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.776,77 6.057 5.003 0 5.003 5.053 5.104 5.155 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.550,32 3.290 2.661 0 2.661 2.688 2.715 2.742 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 10.305,69 7.254 6.293 0 6.293 6.356 6.420 6.484 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.015,50 1.693 1.341 0 1.341 1.354 1.368 1.382 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.959,95 2.060 1.292 0 1.292 1.305 1.318 1.331 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.073,75 3.163 2.261 0 2.261 2.284 2.307 2.330 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 42.488,00 47.214 38.770 0 38.770 39.158 39.550 39.946 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten) 22.438,00 22.657 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 90.607,98 93.388 57.621 0 57.621 58.198 58.782 59.370 Summe Aufwendungen einschl. ILV 418.460,15 455.136 311.150 0 311.150 314.261 317.406 320.577 Saldo (Zuschussbedarf) -46.752,62 0 -26.460 0 -26.460 -26.724 -26.993 -27.260