Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 147.785,86 132.500,00 119.500,00 120.695,00 121.902,00 123.121,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 168.081,11 222.252,00 223.352,00 225.586,00 227.842,00 230.120,00 07 + Sonstige Einzahlungen 188.123,91 56.050,00 51.850,00 52.369,00 52.894,00 53.423,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 503.990,88 410.802,00 394.702,00 398.650,00 402.638,00 406.664,00 10 - Personalauszahlungen -343.198,20 -404.651,00 -433.943,00 -438.283,00 -442.667,00 -447.093,00 11 - Versorgungsauszahlungen -98.058,62 -98.392,00 -74.812,00 -75.560,00 -76.314,00 -77.077,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -19.732,22 -43.745,00 -29.901,00 -30.201,00 -30.503,00 -30.809,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -150.004,69 -205.352,00 -205.352,00 -207.406,00 -209.480,00 -211.575,00 15 - Sonstige Auszahlungen -165.905,20 -34.765,00 -30.140,00 -30.443,00 -30.748,00 -31.054,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -776.898,93 -786.905,00 -774.148,00 -781.893,00 -789.712,00 -797.608,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -272.908,05 -376.103,00 -379.446,00 -383.243,00 -387.074,00 -390.944,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 2.955,01 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 150.004,69 205.352 205.352 0 205.352 207.406 209.480 211.575 448803 Sonst. Erstattungen von übrige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 3.472,00 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 456110 Zwangsgelder -6.250,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 150.181,70 240.352 230.352 0 230.352 232.656 234.983 237.333 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 150.181,70 240.352 230.352 0 230.352 232.656 234.983 237.333 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 107.954,75 111.523 81.029 0 81.029 81.839 82.657 83.484 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.799,86 71.187 98.352 0 98.352 99.336 100.329 101.332 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.326,49 5.668 7.802 0 7.802 7.880 7.959 8.039 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.521,72 14.270 19.890 0 19.890 20.089 20.290 20.493 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.898,44 5.670 4.411 0 4.411 4.455 4.500 4.545 Zw.-summe Personalaufwendungen 184.501,26 208.318 211.484 0 211.484 213.599 215.735 217.893 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.909,93 39.298 30.438 0 30.438 30.742 31.049 31.359 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.065,83 6.912 5.971 0 5.971 6.031 6.091 6.152 Zw.summe Versorgungsaufwendungen 48.975,76 46.210 36.409 0 36.409 36.773 37.140 37.511 Summe Personal- und Versorgungaufwendungen 233.477,02 254.528 247.893 0 247.893 250.372 252.875 255.404 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531805 Zuschuss für ein Tierasyl 150.004,69 205.352 195.352 10.000 205.352 207.406 209.480 211.575 541130 Dienstreisekosten 39,20 400 300 0 300 303 306 309 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.152,03 3.000 2.750 0 2.750 2.778 2.806 2.834 543120 Bücher und Zeitschriften 793,70 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.063,31 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 129,04 50 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 295,52 910 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.688,64 2.700 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 434.643,15 486.240 464.245 10.000 474.245 478.989 483.779 488.618 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571541 AfA PKW / Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 908,11 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 908,11 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 435.551,26 486.240 464.245 10.000 474.245 478.989 483.779 488.618 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.645,01 5.152 5.583 0 5.583 5.639 5.695 5.752 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 818,59 2.798 2.970 0 2.970 3.000 3.030 3.060 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.440,94 6.171 7.023 0 7.023 7.093 7.164 7.236 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.063,69 1.440 1.497 0 1.497 1.512 1.527 1.542 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.180,13 1.875 1.671 0 1.671 1.688 1.705 1.722 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.940,27 3.476 3.069 0 3.069 3.100 3.131 3.162 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.777,13 3.732 2.460 0 2.460 2.485 2.510 2.535 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 653,01 1.242 473 0 473 478 483 488 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.447,00 13.919 9.331 0 9.331 9.424 9.518 9.613 581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 32.226 0 32.226 32.548 32.873 33.202 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.965,77 39.805 66.303 0 66.303 66.967 67.636 68.312 Summe Aufwendungen einschl. ILV 461.517,03 429.435 530.548 10.000 540.548 545.956 551.415 556.930 Saldo (Zuschussbedarf) -311.335,33 -223.435 -300.196 -10.000 -310.196 -313.300 -316.432 -319.597 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0