Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.697.275,88 5.032.000,00 5.002.860,00 5.052.889,00 5.103.418,00 5.154.452,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.697.275,88 5.032.000,00 5.002.860,00 5.052.889,00 5.103.418,00 5.154.452,00 10 - Personalauszahlungen -1.211.729,98 -1.308.151,00 -1.288.858,00 -1.301.748,00 -1.314.765,00 -1.327.912,00 11 - Versorgungsauszahlungen -65.372,41 -55.413,00 -59.167,00 -59.759,00 -60.357,00 -60.961,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -267.622,25 -367.950,00 -393.385,00 -397.319,00 -401.293,00 -405.306,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -249.909,41 -321.940,00 -374.600,00 -328.352,00 -331.635,00 -334.952,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.799.634,05 -2.053.454,00 -2.116.010,00 -2.087.178,00 -2.108.050,00 -2.129.131,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 2.897.641,83 2.978.546,00 2.886.850,00 2.965.711,00 2.995.368,00 3.025.321,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -284.000,00 -637.000,00 -254.000,00 -164.000,00 -164.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -284.000,00 -637.000,00 -254.000,00 -164.000,00 -164.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -284.000,00 -637.000,00 -254.000,00 -164.000,00 -164.000,00

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 4.747.203,75 5.030.000 5.000.860 0 5.000.860 5.050.869 5.101.378 5.152.392 456500 Versicherungsleistungen 2.809,89 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 4.750.013,64 5.032.000 5.002.860 0 5.002.860 5.052.889 5.103.418 5.154.452 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 60.812,78 58.683 48.056 0 48.056 48.537 49.022 49.512 Zwischensumme 60.812,78 58.683 48.056 0 48.056 48.537 49.022 49.512 Summe Erträge 4.810.826,42 5.090.683 5.050.916 0 5.050.916 5.101.426 5.152.440 5.203.964 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 137.745,52 133.733 131.679 0 131.679 132.996 134.326 135.669 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 815.960,04 912.144 897.353 0 897.353 906.327 915.390 924.544 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 64.147,67 72.626 71.186 0 71.186 71.898 72.617 73.343 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 168.756,93 182.849 181.472 0 181.472 183.287 185.120 186.971 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.437,16 6.799 7.168 0 7.168 7.240 7.312 7.385 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.194.047,32 1.308.151 1.288.858 0 1.288.858 1.301.748 1.314.765 1.327.912 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 51.675,70 47.125 49.464 0 49.464 49.959 50.459 50.964 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.170,42 8.288 9.703 0 9.703 9.800 9.898 9.997 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 61.846,12 55.413 59.167 0 59.167 59.759 60.357 60.961 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.255.893,44 1.363.564 1.348.025 0 1.348.025 1.361.507 1.375.122 1.388.873 524130 Stromkosten 4.829,14 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 10.286,01 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- 0 und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 11.246,04 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 51.767,89 105.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 61.779,65 90.000 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 5.000,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 16.088,70 19.400 19.400 0 19.400 19.594 19.790 19.988 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 852,57 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 542205 Miete semistationäre GÜA 0,00 0 49.500 0 49.500 0 0 0 542206 Miete für Leihfahrzeuge/Stadtteilauto 1.193,29 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542303 Leasing Kfz. 13.569,49 16.650 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.878,37 7.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543120 Bücher und Zeitschriften 139,00 400 400 0 400 404 408 412 543130 Porto 173.345,77 220.000 225.000 0 225.000 227.250 229.523 231.818 543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 599,13 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 2.551,85 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten 22.635,22 33.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 977,00 1.000 1.350 0 1.350 1.364 1.378 1.392 544621 KFZ Versicherungen (ab 2018) 8.121,80 6.650 7.850 0 7.850 7.929 8.008 8.088 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 4.335,76 7.240 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 107.583,71 137.350 157.765 0 157.765 159.343 160.936 162.545 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 1.600 1.620 0 1.620 1.636 1.652 1.669 Zwischensumme 1.755.673,83 2.053.454 2.116.010 0 2.116.010 2.087.178 2.108.050 2.129.131 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 86.028,83 89.999 100.484 0 100.484 101.489 102.504 103.529 571541 AfA PKW/Anhänger 25.126 0 25.126 25.377 25.631 25.887 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.251,15 8.628 6.968 0 6.968 7.038 7.108 7.179 Zwischensumme 92.279,98 98.627 132.578 0 132.578 133.904 135.243 136.595 Summe Aufwendungen 1.847.953,81 2.152.081 2.248.588 0 2.248.588 2.221.082 2.243.293 2.265.726 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 28.449,23 25.780 30.359 0 30.359 30.663 30.970 31.280 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.386,38 14.003 16.148 0 16.148 16.309 16.472 16.637 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 42.463,24 30.877 38.191 0 38.191 38.573 38.959 39.349 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.305,00 7.206 8.140 0 8.140 8.221 8.303 8.386 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.207,24 9.382 9.087 0 9.087 9.178 9.270 9.363 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 15.144,72 17.394 16.691 0 16.691 16.858 17.027 17.197 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.871,51 18.672 13.376 0 13.376 13.510 13.645 13.781 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.514,93 6.216 2.572 0 2.572 2.598 2.624 2.650 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 73.723,00 69.646 50.738 0 50.738 51.245 51.757 52.275 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 138.317,00 141.310 175.243 0 175.243 176.995 178.765 180.553 Summe Aufwendungen aus ILV 341.382,25 340.486 360.545 0 360.545 364.150 367.792 371.471 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.189.336,06 2.492.567 2.609.133 0 2.609.133 2.585.232 2.611.085 2.637.197 Saldo (Überschuss) 2.621.490,36 √ 2.598.116 2.441.783 0 2.441.783 2.516.194 2.541.355 2.566.767 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugang PKW/Anhänger 0,00 0 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 164.000 495.000 0 495.000 499.950 504.950 510.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 120.000 102.000 0 102.000 103.020 104.050 105.091 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 284.000 597.000 0 597.000 602.970 609.000 615.091