Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.448,00 11.000,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 5.320,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.136.378,67 950.000,00 1.050.000,00 1.060.500,00 1.071.105,00 1.081.816,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.153.146,93 961.000,00 1.061.000,00 1.071.610,00 1.082.326,00 1.093.149,00 11 - Personalaufwendungen -271.350,97 -284.518,00 -291.770,00 -294.687,00 -297.634,00 -300.611,00 12 - Versorgungsaufwendungen -11.152,42 -10.588,00 -5.704,00 -5.761,00 -5.818,00 -5.877,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -81.008,87 -70.940,00 -34.310,00 -34.653,00 -34.999,00 -35.349,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -88.708,77 -94.300,00 -90.900,00 -91.809,00 -92.728,00 -93.655,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -455.221,03 -463.346,00 -425.684,00 -429.940,00 -434.239,00 -438.583,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 697.925,90 497.654,00 635.316,00 641.670,00 648.087,00 654.566,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 697.925,90 497.654,00 635.316,00 641.670,00 648.087,00 654.566,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.925,90 497.654,00 635.316,00 641.670,00 648.087,00 654.566,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -76.012,26 -78.898,00 -79.564,00 -80.361,00 -81.165,00 -81.976,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 621.913,64 418.756,00 555.752,00 561.309,00 566.922,00 572.590,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.448,00 11.000,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.320,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.045.045,57 950.000,00 1.050.000,00 1.060.500,00 1.071.105,00 1.081.816,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.061.813,79 961.000,00 1.061.000,00 1.071.610,00 1.082.326,00 1.093.149,00 10 - Personalauszahlungen -279.506,01 -284.518,00 -291.770,00 -294.687,00 -297.634,00 -300.611,00 11 - Versorgungsauszahlungen -11.803,34 -10.588,00 -5.704,00 -5.761,00 -5.818,00 -5.877,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -93.122,93 -70.940,00 -34.310,00 -34.653,00 -34.999,00 -35.349,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 15 - Sonstige Auszahlungen -77.105,60 -94.300,00 -90.900,00 -91.809,00 -92.728,00 -93.655,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -464.537,88 -463.346,00 -425.684,00 -429.940,00 -434.239,00 -438.583,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 597.275,91 497.654,00 635.316,00 641.670,00 648.087,00 654.566,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00