Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.320.700,74 2.434.166,00 2.672.011,00 2.698.731,00 2.725.718,00 2.752.975,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.569,50 1.251,00 1.225,00 1.237,00 1.249,00 1.261,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24.775,39 9.840,00 31.080,00 31.391,00 31.705,00 32.022,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 124,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.347.169,63 2.446.757,00 2.705.816,00 2.732.874,00 2.760.202,00 2.787.803,00 11 - Personalaufwendungen -1.039.969,66 -1.254.442,00 -1.339.669,00 -1.353.066,00 -1.366.597,00 -1.380.262,00 12 - Versorgungsaufwendungen -172.061,49 -135.157,00 -147.250,00 -148.723,00 -150.211,00 -151.713,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.139,53 -39.405,00 -92.514,00 -93.439,00 -94.373,00 -95.316,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -3.265,67 -3.200,00 -3.267,00 -3.300,00 -3.334,00 -3.368,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.072.277,53 -1.409.150,00 -2.312.850,00 -2.335.979,00 -2.359.339,00 -2.382.933,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.295.713,88 -2.841.354,00 -3.895.550,00 -3.934.507,00 -3.973.854,00 -4.013.592,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 51.455,75 -394.597,00 -1.189.734,00 -1.201.633,00 -1.213.652,00 -1.225.789,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 51.455,75 -394.597,00 -1.189.734,00 -1.201.633,00 -1.213.652,00 -1.225.789,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.455,75 -394.597,00 -1.189.734,00 -1.201.633,00 -1.213.652,00 -1.225.789,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -423.294,29 -442.232,00 -625.217,00 -631.469,00 -637.783,00 -644.160,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -371.838,54 -836.829,00 -1.814.951,00 -1.833.102,00 -1.851.435,00 -1.869.949,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.320.584,25 2.434.051,00 2.671.896,00 2.698.615,00 2.725.601,00 2.752.857,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.241,50 1.251,00 1.225,00 1.237,00 1.249,00 1.261,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.215,11 9.840,00 31.080,00 31.391,00 31.705,00 32.022,00 07 + Sonstige Einzahlungen 633,50 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.345.674,36 2.446.642,00 2.705.701,00 2.732.758,00 2.760.085,00 2.787.685,00 10 - Personalauszahlungen -1.038.421,91 -1.254.442,00 -1.339.669,00 -1.353.066,00 -1.366.597,00 -1.380.262,00 11 - Versorgungsauszahlungen -180.597,37 -135.157,00 -147.250,00 -148.723,00 -150.211,00 -151.713,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.105,62 -39.405,00 -92.514,00 -93.439,00 -94.373,00 -95.316,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.089.651,35 -1.409.150,00 -2.312.850,00 -2.335.979,00 -2.359.339,00 -2.382.933,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.314.776,25 -2.838.154,00 -3.892.283,00 -3.931.207,00 -3.970.520,00 -4.010.224,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 30.898,11 -391.512,00 -1.186.582,00 -1.198.449,00 -1.210.435,00 -1.222.539,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00