Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.953.479,64 2.078.328,00 2.293.040,00 2.315.970,00 2.339.129,00 2.362.520,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.569,50 1.200,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24.775,39 9.840,00 31.080,00 31.391,00 31.705,00 32.022,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -660,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.979.164,53 2.090.368,00 2.326.320,00 2.349.583,00 2.373.078,00 2.396.808,00 11 - Personalaufwendungen -575.971,77 -773.174,00 -849.519,00 -858.015,00 -866.595,00 -875.260,00 12 - Versorgungsaufwendungen -118.790,87 -85.976,00 -110.694,00 -111.801,00 -112.919,00 -114.048,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -7.971,22 -30.955,00 -63.514,00 -64.149,00 -64.790,00 -65.437,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -780,99 -766,00 -822,00 -831,00 -840,00 -849,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.069.565,42 -1.400.250,00 -2.300.100,00 -2.323.101,00 -2.346.332,00 -2.369.795,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.773.080,27 -2.291.121,00 -3.324.649,00 -3.357.897,00 -3.391.476,00 -3.425.389,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 206.084,26 -200.753,00 -998.329,00 -1.008.314,00 -1.018.398,00 -1.028.581,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 206.084,26 -200.753,00 -998.329,00 -1.008.314,00 -1.018.398,00 -1.028.581,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.084,26 -200.753,00 -998.329,00 -1.008.314,00 -1.018.398,00 -1.028.581,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -313.856,72 -327.312,00 -421.725,00 -425.941,00 -430.200,00 -434.502,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -107.772,46 -528.065,00 -1.420.054,00 -1.434.255,00 -1.448.598,00 -1.463.083,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.953.445,13 2.078.293,00 2.293.005,00 2.315.935,00 2.339.094,00 2.362.485,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.235,00 1.200,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.215,11 9.840,00 31.080,00 31.391,00 31.705,00 32.022,00 07 + Sonstige Einzahlungen 340,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.978.235,24 2.090.333,00 2.326.285,00 2.349.548,00 2.373.043,00 2.396.773,00 10 - Personalauszahlungen -567.158,99 -773.174,00 -849.519,00 -858.015,00 -866.595,00 -875.260,00 11 - Versorgungsauszahlungen -122.574,47 -85.976,00 -110.694,00 -111.801,00 -112.919,00 -114.048,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.075,44 -30.955,00 -63.514,00 -64.149,00 -64.790,00 -65.437,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.086.952,84 -1.400.250,00 -2.300.100,00 -2.323.101,00 -2.346.332,00 -2.369.795,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.782.761,74 -2.290.355,00 -3.323.827,00 -3.357.066,00 -3.390.636,00 -3.424.540,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 195.473,50 -200.022,00 -997.542,00 -1.007.518,00 -1.017.593,00 -1.027.767,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.213,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00