Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 367.221,10 355.838,00 378.971,00 382.761,00 386.589,00 390.455,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 51,00 25,00 25,00 25,00 25,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 784,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 368.005,10 356.389,00 379.496,00 383.291,00 387.124,00 390.995,00 11 - Personalaufwendungen -463.997,89 -481.268,00 -490.150,00 -495.051,00 -500.002,00 -505.002,00 12 - Versorgungsaufwendungen -53.270,62 -49.181,00 -36.556,00 -36.922,00 -37.292,00 -37.665,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -168,31 -8.450,00 -29.000,00 -29.290,00 -29.583,00 -29.879,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.484,68 -2.434,00 -2.445,00 -2.469,00 -2.494,00 -2.519,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.712,11 -8.900,00 -12.750,00 -12.878,00 -13.007,00 -13.138,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -522.633,61 -550.233,00 -570.901,00 -576.610,00 -582.378,00 -588.203,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -154.628,51 -193.844,00 -191.405,00 -193.319,00 -195.254,00 -197.208,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -154.628,51 -193.844,00 -191.405,00 -193.319,00 -195.254,00 -197.208,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -154.628,51 -193.844,00 -191.405,00 -193.319,00 -195.254,00 -197.208,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -109.437,57 -114.920,00 -203.492,00 -205.528,00 -207.583,00 -209.658,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -264.066,08 -308.764,00 -394.897,00 -398.847,00 -402.837,00 -406.866,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 367.139,12 355.758,00 378.891,00 382.680,00 386.507,00 390.372,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6,50 51,00 25,00 25,00 25,00 25,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 293,50 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 367.439,12 356.309,00 379.416,00 383.210,00 387.042,00 390.912,00 10 - Personalauszahlungen -471.262,92 -481.268,00 -490.150,00 -495.051,00 -500.002,00 -505.002,00 11 - Versorgungsauszahlungen -58.022,90 -49.181,00 -36.556,00 -36.922,00 -37.292,00 -37.665,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -30,18 -8.450,00 -29.000,00 -29.290,00 -29.583,00 -29.879,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.698,51 -8.900,00 -12.750,00 -12.878,00 -13.007,00 -13.138,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -532.014,51 -547.799,00 -568.456,00 -574.141,00 -579.884,00 -585.684,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -164.575,39 -191.490,00 -189.040,00 -190.931,00 -192.842,00 -194.772,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00