Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 70.088,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.858,55 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.858,55 1.600,00 70.088,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -1.297.344,50 -1.295.797,00 -1.494.056,00 -1.433.417,00 -1.447.751,00 -1.462.228,00 11 - Versorgungsauszahlungen -38.133,91 -32.116,00 -69.554,00 -70.250,00 -70.952,00 -71.661,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.983.340,63 -2.829.500,00 -3.186.850,00 -3.218.719,00 -3.250.906,00 -3.283.415,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -647.456,50 -1.280.150,00 -1.412.150,00 -1.426.272,00 -1.440.536,00 -1.454.941,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.966.275,54 -5.437.563,00 -6.162.610,00 -6.148.658,00 -6.210.145,00 -6.272.245,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.964.416,99 -5.435.963,00 -6.092.522,00 -6.148.658,00 -6.210.145,00 -6.272.245,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -17.100,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -17.100,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -17.100,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00

freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 70.088 0 70.088 0 0 0 414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448203 Erstattungen vom Kreis Düren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattung vom Land 256,09 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (