Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

freiwillig A 12 KSt.

freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 12.460 0 12.460 12.585 12.711 12.838 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 315 0 315 318 321 324 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 116 0 116 117 118 119 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 96.778,00 96.993 69.719 0 69.719 70.416 71.120 71.831 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 135.654,00 134.612 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 232.432,00 231.605 82.610 0 82.610 83.436 84.270 85.112 Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.776.076,10 5.143.957 5.780.779 0 5.780.779 5.763.009 5.820.640 5.878.846 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 23.706 240.000 0 240.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV Software 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 111705 Zugang d-NRW AöR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.140 7.212

freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattung,-umlagen v. ges. Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.403,71 1.600 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.403,71 1.600 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.403,71 1.600 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481200 Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) 470.647,26 583.387 470.668 0 470.668 475.375 480.129 484.930 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 6.533 0 6.533 6.598 6.663 6.727 Summe Erträge aus ILV 470.647,26 583.387 477.201 0 477.201 481.973 486.792 491.657 Summe Erträge einschl. ILV 472.050,97 584.987 477.201 0 477.201 481.973 486.792 491.657 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.795,25 7.590 5.825 0 5.825 5.883 5.942 6.001 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 81.605,79 80.912 82.589 0 82.589 83.415 84.249 85.091 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.496,95 6.442 6.552 0 6.552 6.618 6.684 6.751 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.061,53 16.220 16.702 0 16.702 16.869 17.038 17.208 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 427,43 386 317 0 317 320 323 326 Zw.-summe Personalaufwendungen 112.386,95 111.550 111.985 0 111.985 113.105 114.236 115.377 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.870,86 2.675 2.188 0 2.188 2.210 2.232 2.254 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 565,02 470 429 0 429 433 437 441 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.435,88 3.145 2.617 0 2.617 2.643 2.669 2.695 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 115.822,83 114.695 114.602 0 114.602 115.748 116.905 118.072 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 31.369,44 34.000 34.000 0 34.000 34.340 34.683 35.030 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 529103 Dienstleistungen Call Aachen 88.060,05 124.500 0 0 0 0 0 0 529111 Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) 3.447,94 5.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543101 Zuf. zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 3.096,81 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) 37.415,16 40.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 543141 Entgelte mobile Endgeräte 138.745,13 175.000 196.000 0 196.000 197.960 199.940 201.939 543142 GEZ-Gebühren 9.290,43 13.000 0 0 0 0 0 0 543143 Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte 0 0 0 (incl. ISDN u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.957,66 6.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) 27.311,16 18.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 456.516,61 530.195 468.602 0 468.602 473.288 478.020 482.798 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände (DV-Software) 196,84 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.510,52 2.066 2.066 0 2.066 2.087 2.108 2.129 Zwischensumme 2.712,36 2.066 2.066 0 2.066 2.087 2.108 2.129 Summe Aufwendungen 459.228,97 532.261 470.668 0 470.668 475.375 480.128 484.927 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 985 0 985 995 1.005 1.015 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 25 0 25 25 25 25 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 9 0 9 9 9 9 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 5.514 0 5.514 5.569 5.625 5.681 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 12.827,00 12.726 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 12.827,00 12.726 6.533 0 6.533 6.598 6.664 6.730 Summe Aufwendungen einschl. ILV 472.055,97 544.987 477.201 0 477.201 481.973 486.792 491.657 Saldo (Zuschussbedarf) -5,00 0 0 0 0 0 0 0