Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

freiwillig A 12 KSt.

freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.100 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 10.100 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 1.659,80 1.600 70.088 0 70.088 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 322,60 323 240.323 0 240.323 326 329 332 Summe 1.982,40 1.923 310.411 0 310.411 326 329 332 Summe Erträge 1.982,40 1.923 310.411 0 310.411 326 329 332 Zahlungswirksame Aufwendungen 4.993.354,39 5.437.563 6.162.610 0 6.162.610 6.148.658 6.210.145 6.272.245 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 9.518,68 7.050 6.227 0 6.227 6.290 6.353 6.416 Summe 5.002.873,07 5.444.613 6.168.837 0 6.168.837 6.154.948 6.216.498 6.278.661 Summe Aufwendungen 5.002.873,07 5.444.613 6.168.837 0 6.168.837 6.154.948 6.216.498 6.278.661 Zahlungswirksamer Saldo -4.991.694,59 -5.435.963 -6.092.522 0 -6.092.522 -6.148.658 -6.210.145 -6.272.245 Zahlungsunwirksamer Saldo -9.196,08 -6.727 234.096 0 234.096 -5.964 -6.024 -6.084 Summe -5.000.890,67 -5.442.690 -5.858.426 0 -5.858.426 -6.154.622 -6.216.169 -6.278.329 Summe Saldo -5.000.890,67 -5.442.690 -5.858.426 0 -5.858.426 -6.154.622 -6.216.169 -6.278.329 Erträge ILV 5.246.144,67 5.727.021 6.187.569 0 6.187.569 6.244.656 6.307.103 6.370.171 Aufwendungen ILV 245.259,00 244.331 89.143 0 89.143 90.034 90.934 91.842 Saldo -5,00 40.000 240.000 0 240.000 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 17.100 8.000 0 8.000 8.080 8.160 8.242

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 0,00 -17.100,00 -8.000,00 0,00 -8.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.100,00 -8.000,00 0,00 -8.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 -8.160,00 -8.242,00 0,00 0,00 -8.160,00 -8.242,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -2.504.625,00 77.500,00 -2.581.125,00 -1.000,00