Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 011306 Digitalisierung und E-Government Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.899,00 509.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 63.899,00 509.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -178.100,61 -218.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -47.213,42 -40.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -526.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.230,32 -32.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -226.544,35 -817.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -162.645,35 -308.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 12 KSt. Produkt 01.13.06 Digitalisierung und E-Government Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 63.899,00 509.455 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 63.899,00 509.455 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 63.899,00 509.455 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 63.899,00 509.455 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 100.617,58 97.438 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 60.947,33 90.587 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.708,73 7.213 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.553,24 18.159 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.471,02 4.954 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 183.297,90 218.351 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 37.321,35 34.336 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 7.331,05 6.039 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 44.652,40 40.375 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 227.950,30 258.726 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 788,70 2.500 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 252,23 900 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 75,05 500 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 750 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 85,20 28.000 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 13.000 0 0 0 0 0 0 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 513.234 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 229.151,48 817.610 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 52,90 53 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 52,90 53 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 229.204,38 817.663 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.572,32 3.859 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.046,33 2.096 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.956,81 4.622 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.360,47 1.079 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.196,14 4.244 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.690,08 1.844 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 335,20 82 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 333,62 76 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 13.802 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 19.490,97 31.704 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 248.695,35 849.367 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -184.796,35 -339.912 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0