Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.553.219,42 1.332.400,00 1.986.328,00 2.178.411,00 2.014.635,00 1.451.001,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.553.219,42 1.332.400,00 1.986.328,00 2.178.411,00 2.014.635,00 1.451.001,00 10 - Personalauszahlungen -830.533,15 -1.037.793,00 -1.165.797,00 -1.177.456,00 -1.189.231,00 -1.201.124,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -22.578,00 -23.936,00 -24.175,00 -24.417,00 -24.661,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -889,01 -4.020,00 -7.998,00 -8.078,00 -8.158,00 -8.239,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -53.146,43 -75.920,00 -65.920,00 -66.579,00 -67.246,00 -67.919,00 15 - Sonstige Auszahlungen -221.053,17 -374.162,00 -1.375.100,00 -1.388.837,00 -1.402.711,00 -1.416.722,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.105.621,76 -1.514.473,00 -2.638.751,00 -2.665.125,00 -2.691.763,00 -2.718.665,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 447.597,66 -182.073,00 -652.423,00 -486.714,00 -677.128,00 -1.267.664,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 Kommunales Integrationszentrum Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land 1.081.623,96 1.192.400 1.916.328 0 1.916.328 2.107.711 1.943.228 1.378.880 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.081.623,96 1.192.400 1.916.328 0 1.916.328 2.107.711 1.943.228 1.378.880 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a. d. Auflösung von SoPo aus Zuwend. 1.543,73 751 750 0 750 758 766 774 Zwischensumnme 1.543,73 1.021 750 0 750 758 766 774 Summe Erträge 1.083.167,69 1.193.421 1.917.078 0 1.917.078 2.108.469 1.943.994 1.379.654 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 54.490 53.273 0 53.273 53.806 54.344 54.887 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 457.463,10 452.387 684.383 0 684.383 691.227 698.139 705.120 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 36.262,00 36.019 54.283 0 54.283 54.826 55.374 55.928 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 91.171,15 90.686 138.379 0 138.379 139.763 141.161 142.573 504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte 0,00 2.770 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.988 Zw.-summe Personalaufwendungen 584.896,25 636.352 933.218 0 933.218 942.551 951.976 961.496 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 19.201 20.011 0 20.011 20.211 20.413 20.617 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 3.377 3.925 0 3.925 3.964 4.004 4.044 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 22.578 23.936 0 23.936 24.175 24.417 24.661 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 584.896,25 658.930 957.154 0 957.154 966.726 976.393 986.157 501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 95.142,86 206.250 95.000 0 95.000 95.950 96.910 97.879 501904 Zuf.zu Rückstellungen Gehalt sonst. Beschäftigte 1.529,17 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 219,17 500 500 0 500 505 510 515 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 5.755,60 7.878 7.878 0 7.878 7.957 8.037 8.117 542303 Leasing Kfz. 456,96 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 900,75 909 909 0 909 918 927 936 543120 Bücher und Zeitschriften 448,74 700 700 0 700 707 714 721 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 182.241,21 327.360 1.328.298 0 1.328.298 1.341.581 1.354.997 1.368.547 544112 Kfz.-Steuer 62,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544621 Kfz.-Versicherung 257,71 100 100 0 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 114,85 120 145 0 145 146 147 148 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 238,00 2.000 5.953 0 5.953 6.013 6.073 6.134 Zwischensumme 872.263,27 1.208.947 2.400.837 0 2.400.837 2.424.846 2.449.094 2.473.583 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.057,63 0 1.092 0 1.092 1.103 1.114 1.125 571550 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 75,00 1.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.132,63 1.000 1.092 0 1.092 1.103 1.114 1.125 Summe Aufwendungen 874.395,90 1.209.947 2.401.929 0 2.401.929 2.425.949 2.450.208 2.474.708 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.051,43 18.043 28.832 0 28.832 29.120 29.411 29.705 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.131,09 9.800 15.337 0 15.337 15.490 15.645 15.801 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 27.467,08 21.611 36.271 0 36.271 36.634 37.000 37.370 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.371,43 5.043 7.730 0 7.730 7.807 7.885 7.964 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.872,75 5.189 8.332 0 8.332 8.415 8.499 8.584 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.545,97 6.707 7.212 0 7.212 7.284 7.357 7.431 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.340,70 23.027 17.582 0 17.582 17.758 17.936 18.115 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.593,67 0 1.006 0 1.006 1.016 1.026 1.036 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.115,00 46.334 16.913 0 16.913 17.082 17.253 17.426 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 124.430 0 124.430 125.674 126.931 128.200 Summe Aufwendungen aus ILV 107.489,12 135.754 263.645 0 263.645 266.280 268.943 271.632 Summe Aufwendungen einschl. ILV 981.885,02 1.345.701 2.665.574 0 2.665.574 2.692.229 2.719.151 2.746.340 Saldo (Zuschussbedarf) 101.282,67 -152.280 -748.496 0 -748.496 -583.760 -775.157 -1.366.686 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0