Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilergebnishaushalt OE

Teilergebnishaushalt OE 350 A 50 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 82.536,25 82.536,00 82.536,00 82.536,00 82.536,00 82.536,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.185.611,61 3.685.000,00 3.594.000,00 3.659.020,00 3.725.271,00 3.792.778,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.880,80 52.000,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 137.085.822,09 148.276.798,00 184.028.000,00 192.946.420,00 196.556.201,00 200.235.686,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 541.529,09 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 153.104.657,81 162.298.334,00 197.656.536,00 206.838.496,00 210.717.013,00 214.670.534,00 11 - Personalaufwendungen -24.352.801,28 -26.079.689,00 -25.940.387,00 -26.199.792,00 -26.461.792,00 -26.726.406,00 12 - Versorgungsaufwendungen -2.608.732,46 -2.535.843,00 -2.571.426,00 -2.597.138,00 -2.623.109,00 -2.649.340,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.942.720,88 -9.398.600,00 -10.058.002,00 -10.158.582,00 -10.260.167,00 -10.362.770,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -68.305,31 -1.420,00 -1.403,00 -1.417,00 -1.431,00 -1.445,00 15 - Transferaufwendungen -286.658.992,05 -294.253.150,00 -307.724.860,00 -313.758.832,00 -319.839.452,00 -326.113.294,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -72.031,18 -113.900,00 -113.105,00 -114.246,00 -115.397,00 -116.561,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -322.703.583,16 -332.382.602,00 -346.409.183,00 -352.830.007,00 -359.301.348,00 -365.969.816,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -169.598.925,35 -170.084.268,00 -148.752.647,00 -145.991.511,00 -148.584.335,00 -151.299.282,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -169.598.925,35 -170.084.268,00 -148.752.647,00 -145.991.511,00 -148.584.335,00 -151.299.282,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 2.310.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 2.310.000,00 0,00 0,00 0,00 -169.598.925,35 -170.084.268,00 -146.442.647,00 -145.991.511,00 -148.584.335,00 -151.299.282,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.037.380,06 -890.737,00 -1.598.840,00 -1.614.829,00 -1.630.976,00 -1.647.285,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -170.636.305,41 -170.975.005,00 -148.041.487,00 -147.606.340,00 -150.215.311,00 -152.946.567,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00