Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 10 - Personalauszahlungen -404.478,31 -359.464,00 -351.228,00 -354.741,00 -358.289,00 -361.871,00 11 - Versorgungsauszahlungen -90.795,02 -44.267,00 -60.669,00 -61.275,00 -61.887,00 -62.505,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.187,42 -3.900,00 -3.900,00 -3.939,00 -3.978,00 -4.017,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -496.460,75 -407.631,00 -415.797,00 -419.955,00 -424.154,00 -428.393,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -496.460,75 -405.631,00 -413.797,00 -417.935,00 -422.114,00 -426.333,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 47,40% 52,60% 100,00% 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 1.000 474 526 1.000 1.010 1.020 1.030 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 500,00 0 0 0 0 0 0 0 456110 Zwangsgelder 6.250,00 1.000 474 526 1.000 1.010 1.020 1.030 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 6.750,00 2.000 948 1.052 2.000 2.020 2.040 2.060 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.750,00 2.000 948 1.052 2.000 2.020 2.040 2.060 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 191.635,22 106.832 64.002 71.023 135.025 136.375 137.739 139.116 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 153.944,44 193.112 77.247 85.721 162.968 164.598 166.244 167.906 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 12.084,16 15.376 6.128 6.800 12.928 13.057 13.188 13.320 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 32.472,84 38.712 15.622 17.335 32.957 33.287 33.620 33.956 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 10.429,12 5.432 3.484 3.866 7.350 7.424 7.498 7.573 Zw.-summe Personalaufwendungen 400.565,78 359.464 166.483 184.745 351.228 354.741 358.289 361.871 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 71.771,82 37.646 24.041 26.679 50.720 51.227 51.739 52.256 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 14.125,57 6.621 4.716 5.233 9.949 10.048 10.148 10.249 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 85.897,39 44.267 28.757 31.912 60.669 61.275 61.887 62.505 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 486.463,17 403.731 195.240 216.657 411.897 416.016 420.176 424.376 541130 Dienstreisekosten 270,36 1.000 474 526 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 253,98 800 332 368 700 707 714 721 543120 Bücher und Zeitschriften 625,50 500 284 316 600 606 612 618 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 182,97 1.600 758 842 1.600 1.616 1.632 1.648 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 487.795,98 407.631 197.088 218.709 415.797 419.955 424.154 428.393 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn. Allg .Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 127,83 123 83 93 176 178 180 182 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 127,83 123 83 93 176 178 180 182 Summe Aufwendungen 487.923,81 407.754 197.171 218.802 415.973 420.133 424.334 428.575 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 7.645,85 8.417 4.144 4.599 8.743 8.830 8.918 9.007 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.742,27 4.572 2.205 2.446 4.651 4.698 4.745 4.792 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.584,95 10.081 5.214 5.785 10.999 11.109 11.220 11.332 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.265,64 2.353 1.111 1.233 2.344 2.367 2.391 2.415 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.707,85 2.171 687 763 1.450 1.465 1.480 1.495 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.745,41 4.061 1.887 2.094 3.981 4.021 4.061 4.102 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.878,38 3.886 1.908 2.118 4.026 4.066 4.107 4.148 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 962,14 627 426 473 899 908 917 926 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 18.867,00 19.347 6.622 7.349 13.971 14.111 14.252 14.395 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 53.547 0 53.547 54.082 54.623 55.169 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.399,49 55.515 77.751 26.860 104.611 105.657 106.714 107.781 Summe Aufwendungen einschl. ILV 540.323,30 463.269 274.922 245.662 520.584 525.790 531.048 536.356 Saldo (Zuschussbedarf) -533.573,30 -461.269 -273.974 -244.610 -518.584 -523.770 -529.008 -534.296 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0