Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 82.500,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.480.129,27 2.889.000,00 2.908.000,00 2.966.160,00 3.025.482,00 3.085.991,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.530,00 5.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65.993.304,63 70.747.000,00 76.750.000,00 78.284.970,00 79.850.639,00 81.447.621,00 07 + Sonstige Einzahlungen 267.363,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 70.826.827,15 73.723.500,00 79.743.500,00 81.336.660,00 82.961.681,00 84.619.203,00 10 - Personalauszahlungen -3.725.157,54 -3.035.219,00 -2.920.289,00 -2.949.493,00 -2.978.988,00 -3.008.777,00 11 - Versorgungsauszahlungen -782.653,05 -561.776,00 -593.948,00 -599.887,00 -605.886,00 -611.945,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.474,17 -98.600,00 -125.801,00 -127.059,00 -128.329,00 -129.613,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -153.696.683,06 -146.055.490,00 -155.778.100,00 -158.893.162,00 -162.070.521,00 -165.311.421,00 15 - Sonstige Auszahlungen -364.424,82 -66.600,00 -69.900,00 -70.609,00 -71.325,00 -72.049,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -158.583.392,64 -149.817.685,00 -159.488.038,00 -162.640.210,00 -165.855.049,00 -169.133.805,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -87.756.565,49 -76.094.185,00 -79.744.538,00 -81.303.550,00 -82.893.368,00 -84.514.602,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.517,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.517,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.517,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt: 950100 "Verwaltung" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 51,71% 48,29% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% 414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen 82.500,00 82.500 42.661 39.839 82.500 82.500 82.500 82.500 431100 Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und Entlastungsangebote) 3.470,00 5.000 1.551 1.449 3.000 3.030 3.060 3.091 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen 13.101,54 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.592,00 5.000 1.551 1.449 3.000 3.030 3.060 3.091 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >800 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 101.663,54 92.500 45.763 42.737 88.500 88.560 88.620 88.682 Zahlungsunwirksame Erträge 454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 101.663,54 92.500 45.763 42.737 88.500 88.560 88.620 88.682 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 1.653.694,93 1.355.769 683.541 638.332 1.321.873 1.335.092 1.348.443 1.361.927 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.479.398,04 1.258.138 615.915 575.180 1.191.095 1.203.006 1.215.036 1.227.186 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 116.639,52 100.174 48.860 45.628 94.488 95.433 96.387 97.351 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 303.953,59 252.207 124.556 116.319 240.875 243.284 245.717 248.174 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 90.015,32 68.931 37.209 34.749 71.958 72.678 73.405 74.139 Zw.-summe Personalaufwendungen 3.643.701,40 3.035.219 1.510.081 1.410.208 2.920.289 2.949.493 2.978.988 3.008.777 512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 618.673,08 477.748 256.764 239.783 496.547 501.512 506.527 511.592 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 121.762,49 84.028 50.366 47.035 97.401 98.375 99.359 100.353 Zw.-summe Versorgungsaufwedungen 740.435,57 561.776 307.130 286.818 593.948 599.887 605.886 611.945 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.384.136,97 3.596.995 1.817.211 1.697.026 3.514.237 3.549.380 3.584.874 3.620.722 533157 Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien 285.670,44 175.000 25.855 24.145 50.000 50.500 51.005 51.515 Restabwicklung 533158 Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 4.967,44 2.500 3.103 2.897 6.000 6.060 6.121 6.182 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 10.631,14 9.300 4.964 4.636 9.600 9.696 9.793 9.891 543120 Bücher und Zeitschriften 3.836,49 3.500 2.068 1.932 4.000 4.040 4.080 4.121 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 25.058,56 42.500 35.432 7.068 42.500 42.925 43.354 43.788 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 226,28 400 207 193 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 215,56 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.361,22 5.000 2.585 2.415 5.000 5.050 5.101 5.152 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 55.783,58 58.600 26.953 25.171 52.124 52.645 53.171 53.703 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 9.520,00 40.000 38.098 35.579 73.677 74.414 75.158 75.910 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 1.373,92 1.400 724 676 1.400 1.414 1.428 1.442 Zwischensumme 4.783.781,60 3.935.195 1.957.200 1.801.738 3.758.938 3.796.528 3.834.493 3.872.838 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 323,68 324 152 142 294 297 300 303 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 616,84 622 322 300 622 628 634 640 Zwischensumme 941,52 946 474 442 916 925 934 943 Summe Aufwendungen 4.784.723,12 3.936.141 1.957.674 1.802.180 3.759.854 3.797.453 3.835.427 3.873.781 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 81.566,74 80.558 38.575 36.023 74.598 75.344 76.097 76.858 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 18.588,02 43.757 20.519 19.162 39.681 40.078 40.479 40.884 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 123.590,06 96.487 48.526 45.316 93.842 94.780 95.728 96.685 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 24.169,50 22.517 10.342 9.658 20.000 20.200 20.402 20.606 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 18.217,28 20.777 6.398 5.975 12.373 12.497 12.622 12.748 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 39.976,86 38.867 17.561 16.400 33.961 34.301 34.644 34.990 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 41.402,25 37.195 17.763 16.588 34.351 34.695 35.042 35.392 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 10.254,70 6.005 3.966 3.704 7.670 7.747 7.824 7.902 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 201.285,00 185.155 61.639 57.563 119.202 120.394 121.598 122.814 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 456.851 0 456.851 461.420 466.034 470.694 Summe Aufwendungen aus ILV 559.050,41 531.318 682.140 210.389 892.529 901.456 910.470 919.573 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.343.773,53 4.467.459 2.639.814 2.012.569 4.652.383 4.698.909 4.745.897 4.793.354 Saldo (Zuschussbedarf) -5.242.109,99 -4.374.959 -2.594.051 -1.969.832 -4.563.883 -4.610.349 -4.657.277 -4.704.672 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 761,60 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 1.517,18 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 2.278,78 0 0 0 0 0 0 0