Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 10.156.277,97 10.200.000,00 9.900.000,00 10.098.000,00 10.299.960,00 10.505.959,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 71.009.997,68 70.644.298,00 102.105.500,00 97.471.525,00 99.192.064,00 100.944.725,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 81.166.275,65 80.844.298,00 112.005.500,00 107.569.525,00 109.492.024,00 111.450.684,00 10 - Personalauszahlungen -19.310.361,21 -20.787.451,00 -20.688.678,00 -20.895.564,00 -21.104.521,00 -21.315.564,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.717.841,72 -1.695.583,00 -1.639.014,00 -1.655.404,00 -1.671.958,00 -1.688.678,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.927.288,60 -9.300.000,00 -9.900.000,00 -9.999.000,00 -10.098.990,00 -10.199.980,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -129.357.136,54 -134.965.160,00 -138.300.000,00 -141.066.000,00 -143.814.492,00 -146.690.783,00 15 - Sonstige Auszahlungen -9.648,23 -23.400,00 -21.900,00 -22.119,00 -22.340,00 -22.563,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -159.322.276,30 -166.771.594,00 -170.549.592,00 -173.638.087,00 -176.712.301,00 -179.917.568,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -78.156.000,65 -85.927.296,00 -58.544.092,00 -66.068.562,00 -67.220.277,00 -68.466.884,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € Teilprodukt: 950300 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 51,11% 48,89% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 36,25 36 18 18 36 36 36 36 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 36,25 36 18 18 36 36 36 36 Summe Erträge 36,25 36 18 18 36 36 36 36 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 143.597,07 139.205 43.599 41.706 85.305 86.158 87.020 87.890 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 31.648,85 47.063 39.647 37.925 77.572 78.348 79.131 79.922 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 2.518,27 3.747 3.145 3.009 6.154 6.216 6.278 6.341 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.651,14 9.434 8.018 7.669 15.687 15.844 16.002 16.162 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 7.864,59 7.077 2.374 2.270 4.644 4.690 4.737 4.784 Zw.-summe Personalaufwendungen 192.279,92 206.526 96.783 92.579 189.362 191.256 193.168 195.099 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 53.828,87 49.053 16.378 15.666 32.044 32.364 32.688 33.015 514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger 10.594,18 8.628 3.213 3.073 6.286 6.349 6.412 6.476 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 64.423,05 57.681 19.591 18.739 38.330 38.713 39.100 39.491 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 256.702,97 264.207 116.374 111.318 227.692 229.969 232.268 234.590 541130 Dienstreisekosten 465,40 3.000 767 733 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 200 102 98 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 39,86 200 102 98 200 202 204 206 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 257.208,23 267.607 117.345 112.247 229.592 231.888 234.206 236.547 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543155 Zuf.z.Rückst.Sachverst.u.Gerichtskosten 0,00 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 38,36 38 19 19 38 38 38 38 Zwischensumme 38,36 38 19 19 38 38 38 38 Summe Aufwendungen 257.246,59 267.645 117.364 112.266 229.630 231.926 234.244 236.585 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.940,11 5.390 2.470 2.363 4.833 4.881 4.930 4.979 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.126,03 2.928 1.314 1.257 2.571 2.597 2.623 2.649 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.484,56 6.456 3.107 2.973 6.080 6.141 6.202 6.264 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.464,12 1.507 662 634 1.296 1.309 1.322 1.335 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.103,47 1.390 410 392 802 810 818 826 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.421,40 2.600 1.124 1.076 2.200 2.222 2.244 2.266 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.507,34 2.489 1.138 1.088 2.226 2.248 2.270 2.293 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 621,02 402 254 243 497 502 507 512 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.190,00 12.387 3.947 3.776 7.723 7.800 7.878 7.957 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.858,05 35.549 14.426 13.802 28.228 28.510 28.794 29.081 Summe Aufwendungen einschl. ILV 291.104,64 303.194 131.790 126.068 257.858 260.436 263.038 265.666 Saldo (Zuschussbedarf) -291.068,39 -303.158 -131.772 -126.050 -257.822 -260.400 -263.002 -265.630 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0