Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 541.715,97 796.000,00 686.000,00 692.860,00 699.789,00 706.787,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.010,00 7.000,00 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.681,36 6.884.500,00 5.171.500,00 17.188.915,00 17.512.478,00 17.842.310,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 556.243,33 7.687.500,00 5.864.500,00 17.888.845,00 18.219.408,00 18.556.309,00 10 - Personalauszahlungen -694.880,28 -1.244.267,00 -1.202.038,00 -1.214.058,00 -1.226.199,00 -1.238.461,00 11 - Versorgungsauszahlungen -67.188,32 -162.194,00 -174.647,00 -176.393,00 -178.157,00 -179.938,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -32.201,00 -32.523,00 -32.848,00 -33.177,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -686.930,22 -13.216.500,00 -13.630.760,00 -13.783.510,00 -13.938.117,00 -14.094.605,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.110,37 -13.000,00 -12.300,00 -12.423,00 -12.547,00 -12.673,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.457.109,19 -14.635.961,00 -15.051.946,00 -15.218.907,00 -15.387.868,00 -15.558.854,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -900.865,86 -6.948.461,00 -9.187.446,00 2.669.938,00 2.831.540,00 2.997.455,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950400 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 45,30% 54,70% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00% 431100 Verwaltungsgebühren 9.100,00 7.000 3.171 3.829 7.000 7.070 7.141 7.212 448803 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- (ehemals TP 950510/449103) 0,00 254.000 126.880 133.120 260.000 265.200 270.504 275.914 Zwischensumme 9.100,00 261.000 130.051 136.949 267.000 272.270 277.645 283.126 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 99,98 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 -4.880 -5.120 -10.000 0 0 0 Zwischensumme 99,98 0 -4.880 -5.120 -10.000 0 0 0 Summe Erträge 9.199,98 261.000 125.171 131.829 257.000 272.270 277.645 283.126 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 142.223,01 391.435 176.076 212.612 388.688 392.575 396.501 400.466 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 395.280,80 650.685 280.020 338.126 618.146 624.327 630.570 636.876 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 30.924,58 51.808 22.214 26.823 49.037 49.527 50.022 50.522 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 75.658,41 130.437 56.629 68.379 125.008 126.258 127.521 128.796 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.693,61 19.902 9.585 11.574 21.159 21.371 21.585 21.801 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 651.780,41 1.244.267 544.524 657.514 1.202.038 1.214.058 1.226.199 1.238.461 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 53.111,15 137.934 66.141 79.866 146.007 147.467 148.942 150.431 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger 10.452,91 24.260 12.974 15.666 28.640 28.926 29.215 29.507 Zw.summe Versorgungsaufwendungen 63.564,06 162.194 79.115 95.532 174.647 176.393 178.157 179.938 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 715.344,47 1.406.461 623.639 753.046 1.376.685 1.390.451 1.404.356 1.418.399 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) (ehemals TP 950510/533814) 0,00 229.000 110.650 133.610 244.260 249.145 254.128 259.211 541130 Dienstreisekosten 3.601,55 6.000 2.492 3.008 5.500 5.555 5.611 5.667 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 92,78 600 181 219 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 357,35 400 181 219 400 404 408 412 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 2.500 1.133 1.367 2.500 2.525 2.550 2.576 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.367,91 3.500 1.585 1.915 3.500 3.535 3.570 3.606 545212 Personalkostenerstattung an die Stadt Aachen für die Durchführung des USG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 4.167 5.032 9.199 9.291 9.384 9.478 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 10.420 12.582 23.002 23.232 23.464 23.699 Zwischensumme 722.764,06 1.648.461 754.448 910.998 1.665.446 1.684.542 1.703.879 1.723.460 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 722.764,06 1.648.461 754.448 910.998 1.665.446 1.684.542 1.703.879 1.723.460 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.758,67 25.893 13.238 15.985 29.223 29.515 29.810 30.108 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.363,18 14.065 7.042 8.503 15.545 15.700 15.857 16.016 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.361,45 31.013 16.653 20.109 36.762 37.130 37.501 37.876 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.372,76 7.238 3.549 4.286 7.835 7.913 7.992 8.072 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.295,97 6.678 2.196 2.651 4.847 4.895 4.944 4.993 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.234,36 12.493 6.027 7.277 13.304 13.437 13.571 13.707 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.491,20 11.956 6.096 7.361 13.457 13.592 13.728 13.865 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.855,45 1.930 1.361 1.644 3.005 3.035 3.065 3.096 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 36.420,00 59.512 21.154 25.543 46.697 47.164 47.636 48.112 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 178.969 0 178.969 180.759 182.567 184.393 Summe Aufwendungen aus ILV 101.153,04 170.778 256.285 93.359 349.644 353.140 356.671 360.238 Summe Aufwendungen einschl. ILV 823.917,10 1.819.239 1.010.733 1.004.357 2.015.090 2.037.682 2.060.550 2.083.698 Saldo (Zuschussbedarf) -814.717,12 -1.558.239 -885.562 -872.528 -1.758.090 -1.765.412 -1.782.905 -1.800.572 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezer
Produkt 01.03.04 Dezernent III Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 010304
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Teilergebnishaushalt OE 312 Amt fü
Produkt 01.13.01 Digitalisierung/In
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Teilergebnishaushalt Produkt 011301
freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt
freiwillig A 12 KSt. 312000 Produkt
Investitionen Produkt 011301 Inform
Produkt 01.13.06 Digitalisierung un
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Nr
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Teilergebnishaushalt Produkt 050306
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
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