Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Besondere Soziale Leistungen (Bildung+Teilhabe) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.407.075,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.407.075,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -29.384,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -13.619,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.610.976,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.653.979,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -246.904,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 Sonstige soziale Leistungen Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt: 950510 "Leistungen nach dem BKGG" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00% 449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe -BTP- 245.691,97 0 0 0 0 0 0 0 449104 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag -BTP- 0,00 0 0 0 0 0 0 0 449105 Bundeserstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger -BTP- 0,00 0 0 0 0 0 0 0 449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe 989.710,01 0 0 0 0 0 0 0 449108 Erstattung des Bundes Bildung/Teilhabe für Vorjahre 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.235.401,98 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.235.401,98 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 50,00% 50,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 27.639,64 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.538,73 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 29.178,37 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 10.765,76 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.133,10 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 12.898,86 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 42.077,23 0 0 0 0 0 0 0 533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.202.698,19 0 0 0 0 0 0 0 533812 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger Kinderzuschlag (BTP) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533813 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Wohngeldempfänger (BTP) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 221.211,78 0 0 0 0 0 0 0 533818 Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 0 533819 Zuführung zu Rückstellung Verwaltungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.465.987,20 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.465.987,20 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 713,82 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 162,70 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.080,61 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 211,07 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 159,39 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 351,88 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 364,37 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 90,25 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.760,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 4.894,09 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.470.881,29 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -235.479,31 0 0 0 0 0 0 0