freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.000,02 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 1.000,02 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 19.862,04 19.862 0 30.418 30.418 30.722 31.029 31.339 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 19.862,04 19.862 0 30.418 30.418 30.722 31.029 31.339 Summe Erträge 20.862,06 19.962 0 30.518 30.518 30.823 31.131 31.442 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 524.112,00 483.281 430.516 430.516 434.821 439.169 443.561 Summe Erträge aus ILV 524.112,00 483.281 430.516 0 430.516 434.821 439.169 443.561 Summe Erträge einschl. ILV 544.974,06 503.243 430.516 30.518 461.034 465.644 470.300 475.003 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 88.069,63 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 3.692,01 2.700 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 16.750,55 160.000 0 160.000 160.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 48.249,45 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204) 234.053,92 190.960 0 197.060 197.060 199.031 201.021 203.031 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 52.660,72 49.000 0 52.000 52.000 52.520 53.045 53.575 Zwischensumme 443.476,28 412.660 0 423.060 423.060 265.691 268.347 271.030 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 177.455,53 177.455 0 188.011 188.011 189.891 191.790 193.708 Zwischensumme 177.455,53 177.455 0 188.011 188.011 189.891 191.790 193.708 Summe Aufwendungen 620.931,81 590.115 0 611.071 611.071 455.582 460.137 464.738 Saldo (Zuschussbedarf) -75.957,75 -86.872 430.516 -580.553 -150.037 10.062 10.163 10.265 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 309.600 0 108.360 108.360 139.320 86.058 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 309.600 0 108.360 108.360 139.320 86.058 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 344.000 0 120.400 120.400 154.800 95.620 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 344.500 0 120.900 120.900 155.300 96.120 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 66.681 23.319 90.000 0 0 0 441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 74 26 100 101 102 103 Zwischensumme 0,00 100 66.755 23.345 90.100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 2.734 956 3.690 3.727 3.764 3.802 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 2.734 956 3.690 3.727 3.764 3.802 Summe Erträge 0,00 100 69.489 24.301 93.790 3.828 3.866 3.905 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 482.078,00 474.475 301.286 0 301.286 304.299 307.342 310.415 Summe Erträge aus ILV 482.078,00 474.475 301.286 0 301.286 304.299 307.342 310.415 Summe Erträge einschl. ILV 482.078,00 474.575 370.775 24.301 395.076 308.127 311.208 314.320 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 20.757,67 25.000 18.522 6.478 25.000 25.250 25.503 25.758 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 765,00 0 0 0 0 0 0 0 521120 Wartungskosten 25.312,70 16.000 22.227 7.773 30.000 30.300 30.603 30.909 521130 Pflege der Außenanlagen 3.729,11 5.500 4.075 1.425 5.500 5.555 5.611 5.667 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 70.000 148.180 51.820 200.000 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 6.014,02 25.000 25.931 9.069 35.000 35.350 35.704 36.061 524110 Heizungskosten 33.194,56 40.000 29.636 10.364 40.000 40.400 40.804 41.212 524120 Reinigungskosten 53.375,73 60.000 57.790 20.210 78.000 78.780 79.568 80.364 524130 Stromkosten 29.635,80 35.000 25.931 9.069 35.000 35.350 35.704 36.061 524131 Wasserkosten 3.285,46 6.000 4.445 1.555 6.000 6.060 6.121 6.182 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 10.973,35 25.000 11.113 3.887 15.000 15.150 15.302 15.455 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 100 74 26 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- 0 0 wohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 370 130 500 505 510 515 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- 0 0 einheiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 2.500 1.852 648 2.500 2.525 2.550 2.576 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 3.560,54 3.700 3.175 1.110 4.285 4.328 4.371 4.415 544624 Elektronikversicherung 0,00 150 111 39 150 152 154 156 Zwischensumme 190.603,94 314.450 353.432 123.603 477.035 279.806 282.607 285.434 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 89.997,21 100.197 74.497 26.053 100.550 101.556 102.572 103.598 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 39,11 39 29 10 39 39 39 39 Zwischensumme 90.036,32 100.236 74.526 26.063 100.589 101.595 102.611 103.637 Summe Aufwendungen 280.640,26 414.686 427.958 149.666 577.624 381.401 385.218 389.071 Saldo (Zuschussbedarf) 201.437,74 59.889 -57.183 -125.365 -182.548 -73.274 -74.010 -74.751 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 225.608 36.000 0 36.000 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 225.608 36.000 0 36.000 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032103 Zugänge Grund und Boden Schulen 0 0 0 0 0 0 0 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 620.675 440.000 0 440.000 0 0 0 032203 Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.500 500 0 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 636.175 440.500 0 440.500 500 500 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
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Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
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Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
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