freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG II) 63.000,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 37.000 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 5.209,80 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 452200 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 68.209,80 44.100 7.100 0 7.100 7.171 7.243 7.315 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 60.696,18 60.623 69.991 0 69.991 70.691 71.398 72.112 Zwischensumme 60.696,18 60.623 69.991 0 69.991 70.691 71.398 72.112 Summe Erträge 128.905,98 104.723 77.091 0 77.091 77.862 78.641 79.427 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 548.415,00 553.095 382.558 0 382.558 386.384 390.248 394.150 Summe Erträge aus ILV 548.415,00 553.095 382.558 0 382.558 386.384 390.248 394.150 Summe Erträge einschl. ILV 677.320,98 657.818 459.649 0 459.649 464.246 468.889 473.577 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.741,72 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 521120 Wartungskosten 30.474,89 27.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 2.600,91 1.000 17.100 0 17.100 17.271 17.444 17.618 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 89.823,58 10.000 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 45.176,42 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 37.000 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 48.181,63 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 524110 Heizungskosten 24.903,15 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 3.334,52 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 74.592,10 79.000 107.900 0 107.900 108.979 110.069 111.170 524130 Stromkosten 22.700,27 20.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 524131 Wasserkosten 4.975,61 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.868,65 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 20.594,96 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 1.077,84 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 6.511,78 6.500 7.359 0 7.359 7.433 7.507 7.582 544624 Elektronikversicherung 0,00 630 650 0 650 657 664 671 Zwischensumme 378.558,03 293.830 301.009 0 301.009 304.020 307.061 310.131 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 149.580,45 149.580 160.629 0 160.629 162.235 163.857 165.496 571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.227,38 2.228 2.228 0 2.228 2.250 2.273 2.296 Zwischensumme 151.807,83 151.808 162.857 0 162.857 164.485 166.130 167.792 Summe Aufwendungen 530.365,86 445.638 463.866 0 463.866 468.505 473.191 477.923 Saldo (Zuschussbedarf) 146.955,12 212.180 -4.217 0 -4.217 -4.259 -4.302 -4.346 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 104.805 18.000 0 18.000 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 104.805 18.000 0 18.000 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 116.450 20.000 0 20.000 0 0 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 500 0 500 500 500 500 081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 500 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 116.950 20.500 0 20.500 500 500 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 1.267,96 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Summe Erträge 16.267,96 3.100 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 44.750,71 44.751 51.994 0 51.994 52.514 53.039 53.569 Zwischensumme 44.750,71 44.751 51.994 0 51.994 52.514 53.039 53.569 Summe Erträge 61.018,67 47.851 55.094 0 55.094 55.645 56.201 56.763 4 Erträge aus ILV 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 539.689,00 537.244 379.549 0 379.549 383.344 387.177 391.049 Summe Erträge aus ILV 539.689,00 537.244 379.549 0 379.549 383.344 387.177 391.049 Summe Erträge einschl. ILV 600.707,67 585.095 434.643 0 434.643 438.989 443.378 447.812 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 44.804,57 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 521120 Wartungskosten 21.961,67 16.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 11.179,94 11.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 26.875 0 0 0 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 59.183,00 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016 524110 Heizungskosten 35.263,07 46.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394 524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 5.488,56 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 73.255,10 77.000 104.000 0 104.000 105.040 106.090 107.151 524130 Stromkosten 15.279,76 17.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524131 Wasserkosten 2.442,66 5.200 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358 524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.343,90 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 19.299,64 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 604,82 100 100 0 100 101 102 103 542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 5.762,34 5.500 6.726 0 6.726 6.793 6.861 6.930 544624 Elektronikversicherung 0,00 520 550 0 550 556 562 568 Zwischensumme 335.869,03 280.195 306.126 0 306.126 309.188 312.281 315.405 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 144.301,42 146.701 157.927 0 157.927 159.506 161.101 162.712 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.481,81 1.482 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 113,22 113 18 0 18 18 18 18 Zwischensumme 145.896,45 148.296 159.427 0 159.427 161.021 162.631 164.257 Summe Aufwendungen 481.765,48 428.491 465.553 0 465.553 470.209 474.912 479.662 Saldo (Zuschussbedarf) 118.942,19 156.604 -30.910 0 -30.910 -31.220 -31.534 -31.850 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 186.818 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 186.818 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 577.575 500.000 0 500.000 500.000 4.150.000 4.000.000 071120 Abg. Maschninen, technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zug. Maschinen, Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 500 500 081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 578.075 500.500 0 500.500 500.500 4.150.500 4.000.500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
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