freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 404001 Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448306 Erstattungen an die ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Summe Erträge 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 7.222 7.222 7.294 7.367 7.441 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 7.222 7.222 7.294 7.367 7.441 Summe Erträge 0,00 100 0 7.322 7.322 7.395 7.469 7.544 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 896.400,00 964.501 823.424 0 823.424 831.658 839.975 848.375 Summe Erträge aus ILV 896.400,00 964.501 823.424 0 823.424 831.658 839.975 848.375 Summe Erträge einschl. ILV 896.400,00 964.601 823.424 7.322 830.746 839.053 847.444 855.919 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 6.000 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521130 Pflege der Außenanlagen 23.355,99 24.000 0 24.200 24.200 24.442 24.686 24.933 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 6.374,38 43.000 0 25.000 25.000 0 0 0 521141 Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 8.625,62 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542201 Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) 175.542,32 185.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606 542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 86.775,64 135.000 0 100.000 100.000 101.000 102.010 103.030 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0 0 0 kosten (bisher SK A/545204) 315.037,62 311.570 0 316.260 316.260 319.423 322.617 325.843 545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 47.793,61 44.000 0 47.000 47.000 47.470 47.945 48.424 Zwischensumme 663.505,18 748.570 0 703.460 703.460 685.245 692.098 699.018 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 150.963,65 150.964 0 159.519 159.519 161.114 162.725 164.352 Zwischensumme 150.963,65 150.964 0 159.519 159.519 161.114 162.725 164.352 Summe Aufwendungen 814.468,83 899.534 0 862.979 862.979 846.359 854.823 863.370 Saldo (Zuschussbedarf) 81.931,17 65.067 823.424 -855.657 -32.233 -7.306 -7.379 -7.451 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 476.100 0 166.635 166.635 214.245 86.058 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 476.100 0 166.635 166.635 214.245 86.058 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 529.000 0 225.150 225.150 238.050 95.620 0 071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 0 500 500 500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 529.500 0 225.650 225.650 238.550 96.120 500
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 100.000 0 0 0 100.000 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.666,56 500 500 0 500 505 510 515 448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 1.146,39 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 2.812,95 100.600 600 0 600 100.606 612 618 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 41.523,44 47.004 61.309 0 61.309 61.922 62.541 63.166 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 41.523,44 47.004 61.309 0 61.309 61.922 62.541 63.166 Summe Erträge 44.336,39 147.604 61.909 0 61.909 162.528 63.153 63.784 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 338.304,00 335.792 244.401 0 244.401 246.845 249.313 251.806 Summe Erträge aus ILV 338.304,00 335.792 244.401 0 244.401 246.845 249.313 251.806 Summe Erträge einschl. ILV 382.640,39 483.396 306.310 0 306.310 409.373 312.466 315.590 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 92.717,70 30.000 30.300 0 30.300 30.603 30.909 31.218 521120 Wartungskosten 11.304,07 6.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 521130 Pflege der Außenanlagen 827,05 3.500 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 60.000 25.000 0 25.000 0 0 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020) ● 0,00 100.000 0 0 0 100.000 0 0 521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 40.865,37 25.000 25.250 0 25.250 25.503 25.758 26.016 521151 Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen 998,27 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 10.142,18 13.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524111 Zuf. f. Rückst. Heizungskosten 1.801,34 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 55.790,31 55.000 85.800 0 85.800 86.658 87.525 88.400 524130 Stromkosten 10.980,16 7.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 524131 Wasserkosten 1.586,44 1.000 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 6.840,54 9.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 685,32 100 100 0 100 101 102 103 524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 1.487,75 1.400 1.616 0 1.616 1.632 1.648 1.664 544624 Elektronikversicherung 0,00 200 200 0 200 202 204 206 Zwischensumme 236.026,50 311.700 219.666 0 219.666 296.613 198.579 200.564 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 112.750,91 119.770 136.487 0 136.487 137.852 139.231 140.623 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 112.750,91 119.770 136.487 0 136.487 137.852 139.231 140.623 Summe Aufwendungen 348.777,41 431.470 356.153 0 356.153 434.465 337.810 341.187 Saldo (Zuschussbedarf) 33.862,98 51.926 -49.843 0 -49.843 -25.092 -25.344 -25.597 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 105.705 0 0 0 0 0 0 239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 50.000 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 155.705 0 0 0 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen 247.450 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 8.500 500 500 Summe Auszahlungen 0,00 247.950 500 0 500 8.500 500 500
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
Produkt 01.03.05 Dezernent IV Dezer
Teilergebnishaushalt Produkt 010305
freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Prod
Teilergebnishaushalt OE 439 A 39 Nr
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020801
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020802
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Produkt 02.08.03 Schlachttier- und
Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 S
A 61 Immobilienmangement und Verkeh
Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 Nr.
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011201
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011201 Gebäu
Erläuterungen: Die Bewirtschaftung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011204 Gebäu
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
Teilergebnishaushalt OE 462 A 62 Nr
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilergebnishaushalt Produkt 090201
freiwillig A 62 KSt. 462000 Produkt
09.02.01 - Vermessung, Erhebung und
Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement
Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 G
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 G
Investitionen Produkt 090203 Grunds
Teilergebnishaushalt OE 463 A 63 Nr
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Teilergebnishaushalt Produkt 100101
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
Teilergebnishaushalt Produkt 100102
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 100201
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
S 64 Mobilitätsmanagement Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 464 A 64 Nr.
Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung Er
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerle
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 K
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
S 64 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 S
Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun
Teilergebnishaushalt Produkt 150104
freiwillig S 64 KSt. 464000 Produkt
A 70 Umweltamt Budgetverantwortung:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 Nr.
Erläuterungen: - entfällt - Produ
Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 A
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Teilergebnishaushalt Produkt 021002
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 J
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
Teilergebnishaushalt Produkt 021301
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 L
Investitionen Produkt 090301 Landsc
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 Teilpro
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 U
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube